THE INSTITUTE. Vto. Jul. /Part I
Como veo que algunos ya parece que estais pensando en entrar, abrimos el aula para Julio.
Ojo que en el IBEX, en Julio y especialmente en Agosto, baja sustanciosamente la liquidez en las opciones, lo que, generalmente, suele suponer un mayor chuleo.
S2
Alqui, yo estoy MUY interesado
De momento me sigo manteniendo al margen. Si no sube la vola, no abrire posiciones hasta 15 dias antes del vencimiento.
Redman, cuando puedas...>
necesito contactar contigo.
No es por nada relacionado con la Cojo Milk, pero si por un marroncete que me ha caido con una hoja de Excel.
A ver si me echas una mano, unke sea al cuello.
Y recuerda que...
Jazmines en el pelo y rosas en la cara :-)
Este mes intentare repostar cada vez que haga algo..>
y hoy, a pesar de la vola vergonzosa (14%), he hecho algo.
Venta de 20 puts 8100 por 102 cada una
Venta de 20 calls 8100 por 125 cada una
Garantias 13104
Capital total para la simulacion: 60.000 euros.
A ver que tal va este mes con esta vola tan patetica.
Colorao, la hoja, perfectamente.
La filosofia de la hoja...>
es anotar todas las operaciones, tal como se hacen, y que sea la propia hoja la que se encargue de hacer todos los calculos.
Cuando se vende una opcion, se anota la operacion con la cantidad, el strike, la fecha y la prima ingresada. Cuando se compra una opcion, se hace igual, pero la cantidad se pone con numero negativo. Da igual que dicha compra sea para cerrar una posicion o para abrirla. En la hoja lo que hay que poner son las operaciones que se hacen, y la hoja se encarga de calcular la posicion global que queda abierta, el dibujo de dicha posicion (contabiliza todas las operaciones que se hayan hecho) y el beneficio/perdida neta en tiempo real, en caso de cerrar todas las posiciones abiertas contra la horquilla en ese momento por lo mejor.
Si la posicion abierta en un strike es vendida, ese calculo se hace contra la horquilla de la oferta (puesto que para cerrar hay que comprar). Si la posicion abierta en un strike es comprada, se hace el calculo contra la demanda (puesto que hay que vender para cerrar).
Para el caso de las posiciones con futuros, el numero de contratos es positivo para las compras y negativo para las ventas (al reves que en el caso de las opciones).
Saludos
Que sea enhorabuenaaaaaaaaaa
Parece que ha habido lanzamiento exitoso.
Hablando del exit, o yo tengo mal el reloj o te gusta trabajar con la fresca, jejeje.
Mira a ver si haces un alnazamiento hacia esta galaxia que a mi planeta no ha llegao.
Un saludo
Tom
Muuuucha gracias por la gallega....
....Redman. Ya estoy simulando mis primeras pérdidas. Por cierto, hay algún post en el que expliqueis un poco los apartados de la hoja? Es que soy novato y un poco torpe. Gracias otra vez.
El equipo que lo ha hecho posible..>
agradeceria comentarios respecto al funcionamiento de la nave.
Cualquier anomalia, pedimos que sea reportada a la mayor brevedad posible.
:-)
PD. El equipo que lo ha hecho posible, no renuncia a una invitacion a marisco para celebrarlo ;-)