Analisis diario 13/06/2014

TRADERS´ briefing 13.06.2014 – Nº 177

Situación General del Mercado
Los inversores se mantuvieron reservados frente a una posible escalada de la situación en Irak. Solo el petróleo recibió un impulso alcista y se revalorizó un 2,4 por ciento. El Dax vivió una jornada letárgica y cerró con ligeras pérdidas del 0,11 por ciento hasta los 9.938 puntos.
El índice Dow Jones Industrial descendió un 0,7 por ciento hasta los 16.734 puntos. El índice más amplio S&P 500 perdió también un 0,7 por ciento hasta los 1.930 puntos y el índice Nasdaq Composite bajó un 0,8 por ciento hasta los 4.297 puntos.
El índice Ibex 35 aumentó un 0,1 por ciento hasta los 11.088 puntos.
El futuro S&P continúa con el descenso y pierde 0,5 puntos en el sistema Globex.
DAX-Cierre Index: 9938,70
Citi-DAX: 9910,00
S&P-500-Cierre Index: 1930,11
S&P-Future 22:15 h: 1923,25
Valor razonable: -8,34
Valor razonable S&P: 1921,77
Globex-S&P-Future 06:30 h: 1922,75

Pautas para el IBEX
Resistencias actuales: 11385
Soportes actuales: 10667; 10692; 10887-11000
El Ibex 35 permaneció firme y fue uno de los pocos índices que pudieron cerrar la jornada del jueves con ganancias. No obstante, el descenso hacia los 11.000 puntos ha comenzado, pero de momento no hay motivos para ponerse nervioso. Como muestra el gráfico 1, el índice tendría que romper primero la amplia zona de soporte antes de que sonaran las alarmas. El nivel de los 11.000 puntos además cuenta con un doble soporte por parte de la línea móvil de nueve días y la línea superior de la tendencia alcista (verde).
La semana que viene será interesante por la fecha del triple vencimiento. Si el índice español consigue mantenerse en estos niveles, hasta un breakout al alza hasta por encima de los 11.400 puntos no extrañaría.

Pautas para el S&P 500
Resistencias actuales S&P: 1955
Soportes actuales S&P: 1889; 1900
El índice S&P 500 está en modo de corrección, ayer descendió por debajo de los 1.932 puntos. Como ya avisé ayer existe más potencial a la baja. El índice podría caer fácilmente hasta la línea media móvil de los 18 días, es decir unos 14 puntos más.
Más importante, sin embargo, es el nuevo set-up a largo que vemos en el gráfico 2. La línea de breakout está en niveles de los 1.955. Recordemos: La última ruptura alcista hace dos semanas se basó en un patrón similar. Hoy es el sexto día desde que el patrón se comenzó a formar y el momento ideal es el noveno día. Éste caerá justo en medio de la semana del triple vencimiento y coincide con el segundo día de la reunión del FOMC en EE.UU. Es difícil pronosticar si el impulso se producirá como lo esperamos, pero la probabilidad existe si el índice consigue mantenerse en los niveles actuales.
El futuro S&P está perdiendo 0,5 puntos esta mañana, con lo cual hoy podría ser un día con movimientos laterales. Además habrá que fijarse en le evolución del petróleo que ayer subió 2,5 $. Si el impulso alcista del petróleo continúa de esta forma, los mercados de valores probablemente reaccionarán con pérdidas.

Pautas para el DAX
Resistencias actuales: 10034
Soportes actuales: 9401; 9604; 9727; 9868
El Dax también ha formado un setup a largo, cuya línea de señal está por los 10.034 puntos. El momento ideal del breakout comienza el viernes de la semana que viene. Hoy, el enfoque estará en la línea de 18 días. El nivel de los 9.875 puntos ofrece un soporte en tiempo real, es decir, si el índice se mantiene por encima de este nivel, el riesgo a la baja está bajo control. El próximo nivel de soporte estará unos 20 puntos más abajo. Ideal sería si el índice alemán encontrase su suelo entre los 9.850 y 9.875 puntos.
Autor: Thomas Bopp

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Al cierre: España juega hoy, pero el mercado se enfrenta a la Fed
El Ibex 35 cierra hoy con compras del 0,23%
Bolsamania | 13/06/2014 17:55h Última actualización: 18:19h


Hablar de la última semana para un cierre de mercado, apenas tiene sentido al ver el saldo semanal del Ibex 35, que ha logrado unas compras del 0,45% en las últimas cinco sesiones. Sería comparable con hablar del primer partido de España, que comenzará tras el cierre de hoy en menos de cuatro horas. “Desfasados” quedan ambos temas casi antes de empezar. Sobra decir que la sesión, por no decir la semana, apenas ha tenido catalizadores, ni alcistas, ni bajistas.

Sin embargo, el caso del crudo es muy distinto a la renta variable. El precio de petróleo ha marcado máximos desde septiembre de 2013 ante la incertidumbre con la situación en Irak. Sin querer decir que no puede llegar a ser grave –los expertos de CMC Markets recuerdan que “el mercado estaba preocupado por la posible interrupción de suministro en Libia e Irak es una situación mucho más seria”- pero hasta la propia Agencia Internacional de Energía advierte que no afecta el suministro, aunque, por supuesto añade un “de momento”. Queda mucho por ver si es tan sólo otra crisis al estilo de Ucrania-Rusia. No será exactamente un caso de “mucho ruido, pocas nueces”, porque, igual que la anexión de Crimea, ha servido como excusa para dar tiempo a las bolsas a respirar.

“El movimiento lateral de toda la semana no es otra cosa que una tímida consolidación de niveles después de las fuertes subidas de las semanas anteriores”, comenta José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. A pesar de las tímidas ganancias de hoy en el Ibex 35 (+0,23%, hasta los 11.113,70 puntos), este experto señala que sí ha habido algo interesante hoy, ya que el selectivo español presenta una primera zona de soporte en los 11.000-11.030 puntos. “Pues bien, el mínimo de hoy se ha marcado en los 11.010 puntos y desde ahí ha comenzado a reaccionar al alza de nuevo”, explica Rodríguez. Para tener más perspectiva para la semana que viene, este analista destaca que “en el más corto plazo, la resistencia más inmediata se encuentra en los máximos anuales (11.188) y por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los 11.000 puntos y los 10.875 puntos”.

Entre las otras cosas a vigilar, el Banco Central Europeo (BCE) ya ha perdido el protagonismo tras anunciar sus medidas extraordinarias la semana pasada. En este contexto, la lectura final del IPC de la Zona Euro el próximo lunes no debe tener un impacto y el equipo de Mario Draghi pasa el testigo al de Janet Yellen, jefa de la Reserva Federal (Fed). Y es que la autoridad monetaria de Estados Unidos celebrará el martes y miércoles su reunión para discutir los próximos pasos. Según la última encuesta de The Wall Street Journal, se espera la primera subida de tipos en junio de 2015, tras seis años y medio en mínimos históricos. No obstante, los 48 economistas encuestados apuestan por un aumento “gradual” en el que los tipos actuales del 0%-0,25% alcancen sólo el 1% en diciembre del año que viene y lleguen al 2,5% en el último mes de 2016. Así, la clave de la semana que viene para los mercados será el comunicado de la Fed y las pistas que podría dar sobre el futuro del precio del dinero en Estados Unidos.


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