Analisis diario 17/06/2014

TRADERS´ briefing 17.06.2014 – Nº 179

Situación General del Mercado
Los conflictos en Irak y Ucrania se están desbordando y pesan sobre los mercados de valores. El Irak es uno de los países más ricos en petróleo a nivel mundial, por lo tanto la situación tiene un gran significado para los mercados financieros. El precio del petróleo continuó en auge el lunes. Un contrapeso positivo a las noticias políticas fueron los datos coyunturales publicados en EE.UU.: Tanto el índice Empire State como la producción industrial y el aprovechamiento de la capacidad aumentaron más de lo previsto. El recorte de los pronósticos del crecimiento estadounidense por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), en cambio, no afectaron los mercados.
El índice Dax perdió un 0,3 por ciento hasta los 9.884 puntos. El índice Dow Jones Industrial cerró prácticamente sin cambios con 16.781 puntos después de vivir una jornada de pocas fluctuaciones. El índice más amplio S&P 500 aumentó un 0,1 por ciento hasta los 1.937 puntos y el índice de la bolsa tecnológica Nasdaq Composite ganó un 0,2 por ciento hasta los 4.321 puntos.
El Ibex 35 descendió un 0,95 por ciento hasta los 11.008,20 puntos.
El futuro S&P está ganando 2,5 puntos en el sistema Globex.
DAX-Cierre Index: 9883,98
Citi-DAX: 9915
S&P-500-Cierre Index: 1937,78
S&P-Future 22:15 h: 1929,25
Valor razonable: -8,30
Valor razonable S&P: 1929,48
Globex-S&P-Future 06:30 h: 1931,75
Pautas para el IBEX
Resistencias actuales: 11.385
Soportes actuales: 10.667; 10.689; 10.936-11.043
El Ibex 35 descendió por debajo de la línea de nueve días y cotiza justo por debajo de un antiguo nivel de soporte. El índice español perdió casi el uno por ciento y destacó como uno de los mercados más débiles en la jornada del lunes. Como ya mencioné, las pérdidas podrían continuar hasta niveles por debajo de los 11.000 puntos. Esto ocurrió de forma intradía. Hoy es importante que el índice vuelva a subir por encima de la línea verde que vemos en el gráfico 1. En el caso contrario se confirmaría el reciente impulso bajista y la formación de un techo. Pérdidas consecutivas podrían empujar al Ibex 35 hasta los 10.690 puntos.
Las perspectivas de esta mañana indican un posible rebote alcista, pero habrá que esperar le evolución a lo largo del día. El gráfico de cotización dio una muy mala imagen ayer, hoy es algo más positiva.
Pautas para el S&P 500
Resistencias actuales S&P: 1.955
Soportes actuales S&P: 1.889; 1.900
Contrario a lo que esperábamos ayer, el índice S&P 500 no descendió por debajo de la línea roja del gráfico 2. Tampoco abrió con gap bajista por debajo de esta marca, sino se mantuvo establemente encima de los dos niveles de soporte (líneas roja y verde) que vemos en el gráfico. El futuro S&P está subiendo ligeramente esta mañana, con lo cual todo indica hacia una continuación de la tendencia lateral durante las próximas dos jornadas.
El gráfico del Dow Jones Industrial muestra una situación interesante (véase gráfico 3). El índice está pausando (respectivamente rebotando) en niveles de la línea de soporte roja. Si el Dow Jones cae por debajo de estos niveles, la tendencia alcista de los 16.693 puntos estaría en peligro. De momento todo parece tranquilo.
El setup a largo en el índice S&P 500 sigue en vigor porque la caída que esperábamos ayer al final no se produjo. El índice Dow Jones muestra un setup muy parecido. El momento perfecto para el breakout hacia nuevos niveles máximos históricos comienza pasado mañana. No obstante, el Dow Jones entonces tendría que escalar más de 300 puntos.
Pautas para el DAX
Resistencias actuales: 10.034
Soportes actuales: 9.401; 9.604; 9.727; 9.868
El Dax ni abrió con el gran gap bajista, ni cerró el gap abierto de los 9.820 puntos. Se formó un Inside Day.
El objetivo máximo para hoy son los 9.950 puntos, el riesgo a la baja parece estar limitado por los 9.820. Son 50-70 puntos en ambas direcciones y personalmente no creo que haya más fluctuaciones. En la imagen recortada del gráfico 4 vemos la evolución estacional del índice alemán para los próximos 20 días. Para los próximos días se indica un máximo con un posterior descenso hasta el 01 de julio de 2014. Evidentemente no sabemos si los pronósticos estacionales se cumplirán, pero no está de más tenerlo en cuenta.
Autor: Thomas Bopp

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Al cierre: el mercado está atractivo, pero una corrección puede estar cerca
Las principales bolsas europeas cierran con subidas medias del 0,40%
Bolsamania | 17/06/2014 17:42h Última actualización: 18:13h
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El Ibex 35 ha cerrado hoy con compras del 0,46% hasta los 11.058,5 puntos, en una jornada de transición en las bolsas mundiales, a la espera de lo que suceda mañana con el comunicado de la Reserva Federal y la posterior rueda de prensa de Janet Yellen.

En este sentido, tras conocer que la inflación en Estados Unidos ha subido el doble de lo esperado en mayo (+0,4% frente a previsión de +0,2%), los analistas de Capital Economics afirman que “la Fed tendrá que reconocer que las presiones sobre los precios están creciendo. Aumentan las posibilidades para que se produzca una subida de tipos antes de mediados del año que viene”.

Este tema puede ser clave para el mercado en los próximos meses, ya que el consenso mantiene su previsión de subidas del precio del dinero para mediados de 2015. Un escenario en el que la Fed se viera obligada a subir tipos antes de tiempo sería el “caldo de cultivo” perfecto para ver una corrección de cierta envergadura tras años continuados de ganancias en Wall Street.

En lo que respecta a la bolsa española, las cosas no han cambiado en los últimos días. Como dice José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, “nos encontramos ante una pequeña 'fase de reacción' dentro de una impecable tendencia alcista de fondo. De hecho, tenemos a nuestro Ibex 35 en zona de nadie. A medio camino de la zona de soporte de los 10.876 puntos y la resistencia de los 11.188 puntos”.

En este sentido, el consenso general afirma que la bolsa europea, y en especial la española, es atractiva a medio y largo plazo. Hoy nos fijamos en la opinión de los expertos de Natixis Asset Management, quienes afirman que “las medidas del Banco Central Europeo (BCE) han fortalecido la tendencia alcista en los mercados de renta variable, y la posible debilidad del euro puede ofrecer un nuevo catalizador para las bolsas europeas”.

Sin embargo, también añaden que “aunque mantenemos nuestra visión alcista sobre las bolsas del Viejo Continente, también tenemos en cuenta que una fase correctiva puede estar acercándose”.

Su conclusión es que mantienen “su visión neutral sobre la renta variable a corto plazo, aunque las valoraciones relativas y las condiciones monetarias globales todavía favorecen las acciones sobre otros tipos de activos”.

César Pérez-Obanos


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Muchas cosas interesantes y todos coinciden en que una corrección está cerca, habrá que estar al loro.

pongamos stop losss atentas y cuidadin que no nos de la corrección de lleno