Analisis diario 05/09/2014

TRADERS´ briefing 05.09.2014 – Nº 228

Situación General del Mercado
El presidente del BCE abolió literalmente los tipos de interés el pasado jueves. Además, anunció un programa de recompra de bonos. Los inversores dieron saltos de alegría, el Euro se hundió.
El presidente Draghi inició una nueva ronda en su política monetaria expansiva, lo que dio un fuerte impulso alcista a los mercados de valores. El Dax subió un uno por ciento hasta los 9.724 puntos.
Las bolsas en Nueva York, en cambio, cerraron la jornada con pérdidas. Después de la apertura dominó le euforia por la bajada de los tipos de interés en Europa, pero posteriormente las pérdidas en las acciones de las empresas petroleras hicieron sufrir a los índices, como comentó un analista.
El índice Dow Jones Industrial descendió 8,70 puntos o un 0,05 por ciento hasta los 17.969,58 puntos. El índice S&P 500 bajó 3,07 puntos o un 0,15 por ciento hasta los 1.997,65 puntos y el Nasdaq Composite perdió 10,28 puntos o un 0,22 por ciento hasta los 4.562,29 puntos.
El Ibex 35 subió un 1,96 por ciento hasta los 11.100,40 puntos.
El futuro S&P comienza la jornada con pérdidas de 2,25 puntos.
DAX-Cierre Index: 9724,26
Citi-DAX: 9710
S&P-500-Cierre Index: 1997,65
S&P-Future 22:15 h: 1997,75
Valor razonable: -1,58
Valor razonable S&P: 1996,07
Globex-S&P-Future 06:30 h: 1995,50

Pautas para el IBEX
Resistencias actuales: 11190
Soportes actuales: 10661; 10811
Tal y como cabía de esperar, el Ibex 35 no solo alcanzó los 11.000 puntos, sino los superó con 150 puntos. Posteriormente comenzaron las retiradas de beneficios. El gráfico 1 muestra que el índice español ha llegado hasta la zona de resistencia formando la vela alcista más larga de todo el año 2014.
Esta tarde a las 14:30 horas se publicarán los Nonfarmpayrolls (nóminas no agrarias). Hasta entonces contamos con ligeras retiradas de beneficios. Después se decidirá si el Ibex conseguirá superar los 11.190 puntos, lo que sería una señal muy alcista. No obstante, los gráficos de los índices norteamericanos están mostrando señales de aviso.

Pautas para el S&P 500
Resistencias actuales S&P: 2000; 2017; 2066
Soportes actuales S&P: 1986
El índice S&P 500 consiguió un nuevo máximo histórico y después comenzaron las retiradas de beneficios ante a la publicación de los Nonfarmpayrolls esta tarde. Esto deja un mal sabor, sobre todo porque el Nasdaq 100 generó un patrón Bearish Engulfing anteayer que se ha confirmado. Por lo tanto disponemos de una pequeña señal a corto en el índice tecnológico que podría ir acompañado por un descenso en el S&P 500 hasta los 1.985 puntos. Como muestra el gráfico 2, el S&P 500 además ha llegado hasta la punta de la cuña ascendente (verde), un patrón gráfico que en muchas ocasiones es seguido por una vela larga bajista.
Actualmente, los gráficos de cotización de los índices norteamericanos muestran una situación de empate. Por un lado, disponemos de una señal de venta en el Nasdaq 100 que está en vigor, por otro lado, el índice S&P 500 cotiza todavía por encima de los 1.985 puntos. Esta tarde se podría decidir cómo será la evolución próximamente.

Pautas para el DAX
Resistencias actuales: 9700-9805; 10000
Soportes actuales: 8912; 9358; 9421; 9609
El Dax superó la zona de resistencia de los 9.700 puntos. Hoy tendría que confirmar estos niveles para evitar que se forme otro rango con oscilaciones laterales entre los 9.609 y 9.700 puntos. Desconocemos si la vela larga alcista de ayer se debe a nuevas órdenes de compra por parte de inversores o solamente fueron transacciones de cobertura para limitar pérdidas en posiciones a corto. Con lo cual habrá que esperar lo que nos trae la jornada de hoy.
Una señal muy positiva sería un ascenso por encima de los 9.805 puntos.
Autor: Thomas Bopp


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El Ibex sube un 0,44%, hasta los 11.148,90 puntos, y se acerca a sus máximos anuales
El selectivo avanza un 3,9% en la semana

Laura Cabanillas | Bolsamania | 05 sep, 2014 17:37 - Actualizado: 17:38 | Comenta | | |

Las bolsas europeas se han tomado un respiro en la última sesión de la semana, intentando evaluar las medidas de estímulo anunciadas este jueves por el Banco Central Europeo.
El recorte en los tipos de interés hasta mínimos históricos y el programa de compra de bonos animaron a las bolsas europeas el jueves, que este viernes se han levantado con ligeras recogidas de beneficios.
Al cierre, el Ibex 35 ha subido un 0,44%, hasta los 11.148,90 puntos, mientras las bolsas europeas registran un saldo mixto pero suben un 0,12% de media. En la semana, el selectivo español avanza un 3,9%.
La sesión de este viernes ha venido “marcada por la progresiva asimilación del mensaje lanzado ayer por el BCE”, señalan desde Bankinter, anticipando una leve corrección. Los analistas de la entidad creen que “en conjunto, la dirección del mercado es buena: el BCE proporciona las herramientas y el ciclo global recupera momentum”.
“No obstante, el efecto de los TLTROs y el programa de compra de bonos no será inmediato, por lo que el mercado podría corregir hoy de forma leve tras la fuerte subida de ayer”, recuerdan desde Bankinter.
Leer más: El día después de Draghi: la banca se beneficia de la liquidez, pero ¿será suficiente?
“Hasta principios de octubre no tendremos más datos sobre las medidas anunciadas ayer por el BCE”, recuerda José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España. Por el momento “sí es cierto que, con la información actual, ya no se puede decir que el BCE ‘siempre defrauda’. Pero es evidente que la aparente importancia de las medidas anunciadas no es muy coherente con el deterioro del escenario macro que las ha justificado”, indica este analista, que ve las medidas “necesarias” pero “también insuficientes”.
El descanso tras el anuncio del presidente del BCE, Mario Draghi, se ha visto potenciado por la tranquilidad en el frente geopolítico, tras el acuerdo de un alto el fuego entre Ucrania y los rebeldes prorrusos.
NUEVOS MÍNIMOS PARA EL BONO
La rentabilidad de los bonos españoles a diez años se ha situado este viernes por debajo de sus mínimos históricos del 2,1%, gracias a las medidas del Banco Central Europeo.
A las 17:47 horas, el interés del bono se sitúa en el 2,044%, un nuevo mínimo histórico para la deuda.
Leer más: El bono español a diez años cae por primera vez en su historia del 2,1%
ANÁLISIS TÉCNICO
César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, señala que "se mantiene la inercia compradora en el Ibex 35". Esto acerca la cotización del selectivo "un poquito más, a los máximos anuales que presenta en los 11.249 puntos".
"Según se acerque a estos niveles, irán aumentando las posibilidades para que veamos un alto en el camino", opina este analista, que advierte que "debemos tener muy presente que el impulso alcista actual viene desde los 10.000 puntos y lo normal es que un impulso así corrija el 50% del mismo". "Así, no sería descabellado, ni mucho menos, una corrección de unos 500-600 puntos", apunta.


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Muchas gracias

A finales de julio varios gurús mandaban al Ibex al 9000, y ahora está camino de máximo anuales. Viendo los gráficos tiene pinta que haga un doble techo y acabe el año en mínimos del año. Los sistemas han ido funcionando, daba compra el 20 de agosto cuando estaba a 10420 puntos y sigue en señal de compra. En el juego de la bolsa compré entre el 20 y el 21 de agosto.
S2,
Archivo adjunto 5232