Analisis diario 26/06/2014

[elverge]

TRADERS´ briefing 26.06.2014 – Nº 184

Situación General del Mercado
El Dax abrió con pérdidas ayer debido a las perspectivas negativas por parte de las bolsas americanas y asiáticas. Aunque posteriormente se recuperó marcando sus máximos diarios con 9.914 puntos, cierta tensión marcaba el ambiente en los mercados. Muchos inversores quieren asegurarse las ganancias con el cierre del semestre y aprovechan oportunidades para retirar beneficios.
Por la tarde decepcionaron los datos del crecimiento económico en EE.UU. El PIB estadounidense cayó un 2,9 por ciento en el primer trimestre debido a los efectos del duro invierno. La reacción fueron pérdidas inminentes hasta un mínimo de 9.836 puntos en el Dax. Al final, el índice de referencia alemán cerró con pérdidas de 70 puntos o un 0,71 por ciento hasta los 9.868 puntos.
En Wall Street dominaron los compradores a pesar de los malos datos coyunturales. El índice Dow Jones Industrial aumentó un 0,3 por ciento hasta los 16.867 puntos. El índice más amplio S&P 500 avanzó un 0,5 por ciento hasta los 1.959 puntos y el índice Nasdaq Composite se revalorizó un 0,7 por ciento hasta los 4.379 puntos.
El Ibex 35 perdió un 1,25 por ciento hasta los 10.966 puntos, con lo cual descendió nuevamente por debajo de los 11.000.
El futuro S&P cotiza sin cambios esta mañana.
DAX-Cierre Index: 9867,75
Citi-DAX: 9902
S&P-500-Cierre Index: 1959,53
S&P-Future 22:15 h: 1949,50
Valor razonable: -8,41
Valor razonable S&P: 1951,12
Globex-S&P-Future 06:30 h: 1949,50

Pautas para el IBEX
Resistencias actuales: 11127; 11191; 11469
Soportes actuales: 10670; 11000
Como cabía de esperar, el Ibex 35 descendió con gap bajista por debajo de la punta de la cuña ascendente. Las pérdidas del 1,25 por ciento en el índice español incluso causaron un descenso por debajo de la línea de 18 días. La ruptura se tendría que confirmar hoy con un cierre por debajo de los 11.127 puntos. El siguiente objetivo en este caso serían los 10.670 puntos. Ambas líneas móviles todavía indican señales de compra, con lo cual el setup a largo se mantiene en vigor. No obstante, de momento no cuento con una señal de breakout por encima del reciente máximo de los 11.200 puntos.
Las bolsas en EE.UU. formaron una vela de inversión, con lo cual un Inside Day es probable hoy. Incluso un cierre parcial del gap de los 11.069,50 puntos es posible.

Pautas para el S&P 500
Resistencias actuales S&P: 1954; 1985; 1998
Soportes actuales S&P: 1889; 1900; 1938
Parece que la señal de inversión a la baja de ayer ya es agua pasada. El gráfico 2 muestra una vela de inversión, el actual setup a largo sigue en vigor y la línea de señal está en niveles de 1.969 puntos.
Aunque el futuro S&P cotice más de 1,5 puntos por debajo de su valor razonable y apenas se haya movido en la sesión nocturna, las perspectivas no son tan malas.
La imagen recortada en la parte derecha del gráfico 2 muestra una vela alcista en el Nasdaq 100 que incluso pudo superar la línea azul de resistencia. En la parte izquierda del gráfico vemos la imagen del índice Dow Jones Utilities, un sector muy sensible a los cambios de intereses. Las velas de este índice también indican un posible Breakout. Durante los últimos cinco días el índice consolidó y parece que queda poco para una ruptura al alza.
¿Todo bien entonces? Lo veremos durante los próximos dos días. La línea roja de la tendencia alcista del índice S&P 500, actualmente en niveles de 1.955 puntos, aún podría caer. Un cierre por debajo de esta línea podría desencadenar pérdidas adicionales. Quedan tres días bursátiles hasta el final del trimestre y nuevas ganancias se podrían ver como operaciones "cosméticas”.

Pautas para el DAX
Resistencias actuales: 10038; 10276
Soportes actuales: 9401; 9604; 9760-9823
El Dax formó una vela que expresa el desacuerdo entre los inversores. Esta mañana veremos un rebote justo por encima de los 9.900 puntos. Lo máximo sería un regreso hasta las dos líneas móviles en niveles de 9.920. El gráfico 3 muestra que el índice alemán aún mantiene un gap abierto en niveles de 9.823 puntos. Por debajo de esta marca se podrían desencadenar pérdidas adicionales. El gráfico también muestra la formación hombro-cabeza-hombro inversa. La línea clavicular de los 9.720 puntos sería el objetivo máximo a la baja. Este posible impulso bajista se consideraría un retroceso para volver a abrir posiciones a largo, al menso por el momento.
Si el índice alemán consiguiera mantenerse por encima de los 9.823 puntos sería una señal alcista.
Autor: Thomas Bopp