Tema: Modelo Sharpe

La rentabilidad 2024:

Enero 4.29%
Febrero 6.58%
Marzo 3.38%
Abril -2.76%
Mayo 6.18%
Junio 5.44% (hasta 14/06/2024)

En lo que llevamos de año tenemos un rentabilidad del 25.14% muy superior al SP500 de 16.62% y muy superior al Eurostoxx50 que tiene un 8.31%

Desde que empezamos a seguir el Modelo Sharpe en tiempo real hemos conseguido una rentabilidad del 34.94% con un ratio Sharpe de 3.06%



Estos son los resultados de Junio 2024 y las carteras que incluyen el fondo:



Saludos