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  1. #101
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    INDICADORES Y OSCILADORES

    El análisis con indicadores y osciladores, es una parte del análisis técnico, se denomina análisis cuantitativo o análisis técnico de por si.
    Los osciladores e indicadores son representaciones gráficas de relaciones matemáticas entre distintas variables referentes a la cotización de un valor o de un índice. Nos indican momentos de compra o de venta del valor analizado, según sus tendencias, sentidos o cortes.
    Los osciladores nos dan esa misma relación pero en términos porcentuales, por lo tanto solo variarán entre 1 y 100.


    RSI- Relative Strength Index o Índice de Fuerza Relativa.

    Este indicador mide la fuerza con la que actúa la oferta y la demanda, los alcistas y los bajistas.El RSI oscila entre 0 y 100.
    Podríamos decir que el RSI consta de 3 partes fundamentales. La línea de RSI propiamente dicha, la línea de 30 y la línea de 70.

    -La línea de RSI es la línea móvil que nos va indicando en cada momento la fuerza de la oferta-demanda del título o índice analizado durante "n" periodos,normalmente viene por defecto en las plataformas el RSI 14 periodos.

    -La línea de 30, es la línea fija que marca una zona de sobreventa, es decir, el mercado está vendiendo muy por debajo de su precio de consenso, lo que nos daría una señal de compra.

    -La línea de 70, es la línea fija que por el contrario nos da una señal de sobrecompra, es decir el mercado está comprando por encima de su precio de consenso, por lo que nos marca una señal de venta.

    -La zona existente entre 30 y 70, se denomina zona neutral.

    El RSI también es capaz de darnos señales de divergencia. Así cuando el precio de la cotización marque un mínimo y el RSI se sitúe por encima de su mínimo precedente obtendremos una divergencia alcista. A la inversa, si el precio marca un máximo y el RSI se sitúa por debajo de su mínimo anterior tendremos una divergencia bajista.

    Su fórmula matemática, aunque no interese demasiado, solo para la comprensión de como funciona sería la siguiente:

    RSI= 100- (100/1+p)

    Donde p = Medias de las subidas y bajadas en "n" periodos (por defecto de las plataformas 14).

    Archivo adjunto 813 Sobrecompra.

    Archivo adjunto 814 Sobreventa.

    El análisis del RSI debe hacerse igual que se hace en la gráfica de precios, analizando tendencias, figuras, resistencias y soportes.

    Archivo adjunto 815 Divergencia alcista

    Archivo adjunto 816 Divergencia bajista.



    MACD-Moving Average Convergence Divergence o Convergencia-Divergencia de Medias Móviles.

    Mediante el cruce de la línea MACD y la media móvil del precio de cotización proporciona señales de compra y venta. Este indicador no tiene límite superior e inferior y se mueve alrededor de la línea 0. Consta de 3 partes, como el RSI, la primera sería la línea 0 o central, por la que se mueven las otras dos partes, la línea MACD normalmente de color azul y la media móvil de color rojo. También puede ir acompañado de un histograma.

    - La línea MACD es la línea móvil que nos indica señales de compra y venta, en su cruce con la media móvil. Si el MACD cruza a su media hacia arriba, nos da una señal de compra, si la cruza hacía abajo, la señal será de venta.

    -La línea media móvil, es la línea móvil que recibe los cruces del MACD, y conjuntamente con este nos da señales de compra y venta, de la forma antes mencionada.

    -La línea 0 o centra, es la línea fija por la que circulan tanto el MACD como la media móvil.

    El MACD proporciona también señales de divergencia con su histograma; si el MACD se sitúa por encima de su mínimo precedente mientras el precio marca un mínimo, la divergencia es alcista. Si por el contrario el MACD se sitúa por debajo de su mínimo precedente mientras el precio marca un máximo, la divergencia es bajista.
    Los valores por defecto que las plataformas aplican al MACD es de 12,26 y 9.

    Su fórmula matemática es la siguiente:

    MACD= media cotización (26 periodos)-media cotización (12 periodos)

    Medía móvil= media cotización (MACD 9 periodos)

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-0000375512.png Cada cruce al alza del MACD con la media móvil nos da señales de compra, a la baja, señales de venta.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-20101214gold2.jpg Divergencia bajista.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-12241664750.gif Divergencia alcista.



    De momento esto va a ser todo por ahora, esta tarde, veremos las Medias Móviles y como se realiza un análisis con ellas.

    Un abrazo.
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  2. #102
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Buenos días a todos, el otro día no pude poner las medias móviles, pido disculpas. Hoy si, medias móviles y estocástico.

    Un abrazo.
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  3. #103
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Medias Móviles:

    Las Medias Móviles se definen como el promedio simple,exponencial o ponderado del precio de cierre de "X" sesiones.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-grafico_medias.gif

    Cuando nos referimos a la media móvil simple, aludimos a una media aritmética donde todos los valores con los que realizamos el cálculo tienen el mismo peso, la misma importancia. Cada nuevo día, la media móvil simple excluye el primer valor del periodo y añade al cálculo, el del nuevo día.

    Siendo su fórmula la siguiente: MMX= (Cierre de X+ Cierre de X-1+....Cierre de X-n)/X

    Por ejemplo: Suponiendo un análisis de 15 sesiones comprendidas de la 1 a la 15. En la sesión 16, se excluye la sesión 1 para añadir al cálculo la sesión 16.



    Si nos referimos a Media ponderada, ésta concede a los últimos valores del periodo más relevancia que a los primeros, teniendo por tanto más peso los últimos valores que los primeros en el cálculo.

    Su fórmula será : MMP= P1Ct-P2C(t-n)/P1+P2

    Siendo P la ponderación. C el precio de cotización. Y t el periodo temporal (1º día,1º semana...)

    Por ejemplo: En el caso anterior de un análisis de 15 sesiones comprendidas del 1 al 15. Las sesiones de 10 a 15 tendrán más importancia que las comprendidas entre el 5 al 9, y estás tendrán más importancia que las comprendidas entre el 1 y 4. Al pasar los días, la importancia ira aumentando en los valores más recientes, mientras que los más antiguos van desapareciendo del cálculo y otros pierden su relevancia. Así en 5 días, los valores más importantes serán los comprendidos entre 16 y 20, los que menos relevancia tienen serán los comprendidos entre 5 y 9, y los comprendidos entre 1 y 4 ya hubieran desaparecido del cálculo.




    En la Media exponencial se aplica una ponderación de tipo exponencial. Tomando como media de la primera sesión del cálculo, el cierre de dicha sesión y a partir de dicha media se aplica una ponderación exponencial a los siguientes valores. Esta media considera más relevante los precios de cierre más recientes, teniendo por tanto más peso en el cálculo. La Media Móvil Exponencial es más sensible y reacciona bruscamente ante las últimas variaciones de los precios.

    Para su cálculo, primero se debe hallar el exponencial cuya fórmula es la siguiente: %Ex= (2/p+1)= K (constante)

    Y el cálculo de la Media Exponencial será: MME=(Valor actual*k) +[MME ayer*(1-k)]

    Como ejemplo, siguiendo con el cálculo de 15 sesiones, tendremos que %Ex= 2/16=0,125. Y como se observa al ir restando a 1 ese 0,125 (resultado de 0,875), se deduce que los nuevos valores adquieren más relevancia que el primero multiplicado por k=0,125.

    Longitud de las medias móviles.

    La longitud hace referencia al plazo de las medias móviles. Podemos aplicar el cálculo a tantos periodos como queramos, pero los más utilizados son a 20,50 y 200 sesiones.

    La MM20, es una media a corto plazo sobre el cálculo de 20 sesiones, es más sensible a las variaciones de precios.
    La MM50, podríamos considerarla a medio-largo plazo y su cálculo se realiza para 50 sesiones.
    La MM200, es una media a largo plazo, es la menos sensible de todas, y se calcula para 200 sesiones.

    Las medias móviles a corto plazo se denominan "rápidas" y las de medio-largo plazo se denominan "lentas", por la rapidez con la que varían en la gráfica respondiendo a las variaciones de los precios de cotización.

    Una cosa importante a considerar en las medias, es que cuanto más lenta sea la media, o mayor longitud, lo mismo da, (MM200), mayor fiabilidad tiene la información que nos proporciona sobre la tendencia que toma el valor, pero tarda en anticiparse a ésta. Por lo tanto no podemos considerar las medias como previsoras de esos cambios, pero sí de confirmadoras de esos cambios.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-lecc-27-2.gif


    Uso de las Medias Móviles

    El uso que podemos dar a las medias móviles puede ser tanto como indicadores de tendencia, como soportes y resistencias; y como señal de compra o venta.

    Indicadores de tendencia

    En este caso, podemos utilizar una sola media, por ejemplo a medio-largo plazo. Si el precio de cotización se corta al alza con la media, quedando esta por encima del precio, nos indica una más que posible tendencia bajista. A la inversa, si la media corta al precio de cotización hacia abajo, quedando ésta por debajo del precio de cotización la tendencia será alcista.


    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-lecc-27-4.gif ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-lecc-27-3.gif


    Como soporte y resistencia

    Las medias móviles nos indican fuertes soportes o resistencias dependiendo de la longitud de esta. En consecuencia, las Medias rápidas, a corto plazo o a menos sesiones de cálculo, como las queráis llamar, da igual, serán soportes o resistencias más débiles que las Medias lentas, a largo plazo o con mayor longitud.

    A esto debemos considerar dos cosas importantes, la primera será que si encontramos dos medias móviles en el mismo punto, su fortaleza se suma a la hora de considerarse soporte o resistencia; y dos, en tendencias alcistas y encontrandose las 3 medias (o solo dos en algunos casos) por encima del precio, las medias actuarán como fuerte resistencia de la tendencia, muy fuerte resistencia; si las encontramos por debajo del precio actuará como un muy fuerte soporte.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-dba.png ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-prisa.png


    Cortes de las medias. Señales de compra o venta.

    Las medias móviles también nos dan señales de compra o venta, gracias a los cruces que se producen entre ellas o entre ellas y el precio de cotización.

    Si se utiliza solo una media, atenderemos a la teoría expuesta aquí sobre "Indicadores de tendencia", al cruzar la media con el precio de cotización hacia abajo, la señal será de compra, ya que indica una tendencia alcista. A la inversa si el corte deja al precio de cotización por debajo de su media, indicará una señal de venta, por la posible tendencia bajista tomada.

    Como ejemplo, tomamos las imágenes expuestas en el apartado "Indicadores de tendencia".

    El corte entre dos medias móviles también nos dan estas señales, aplicando todos los términos aprendidos hasta ahora, podemos decir que si una Media Móvil rápida corta hacia abajo a una Media Móvil lenta, la señal será de venta, ya que anuncia una tendencia bajista. Por el contrario, si la MM rápida corta hacia arriba a la MM lenta, la señal será de compra, ante una posible tendencia alcista.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-lecc-27-6.gif ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-lecc-27-5.gif



    Bueno, íbamos a ver hoy el Estocástico, pero dado que las Medias Móviles son un mundo y me gustaría que se asimilara bien lo dado hoy, lo dejaremos para el próximo día.

    Espero que haya quedado claro, y espero que entendáis sin necesidad de explicar más, las distintas estrategias en posiciones largas y cortas, que se pueden realizar con las Medias Móviles.

    Un abrazo.
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  4. #104
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Estocástico (Stochastic)

    El oscilador Estocástico nos indica como está el precio del título en el momento del análisis, respecto a los precios de un periodo predeterminado con antelación. Es decir, nos ayuda a analizar el precio de cierre actual respecto a los precios mínimo y máximo de un periodo determinado, normalmente de 5 sesiones (5 velas diarias).

    Es un oscilador que varía de 0 a 100 , dando señales de sobrecompra o sobreventa; además de dar señales de compra y venta con cierta anticipación. Hay que tener en cuenta que el Estocástico es un sistema matemático que se basa en la probabilidad, cuyas condiciones varían con el tiempo, por lo tanto, este oscilador, hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero a pesar de la aleatoriedad con la que calcula el sistema estocástico, podemos considerarlo fiable.

    El oscilador estocástico, se compone de dos líneas denominadas %K y %D, donde %K es la línea de estocástico propiamente dicha y %D es su media móvil de x periodos. La línea %K se considera rápida, mientras que la línea %D será lenta (por ser su media).

    Su fórmula será la siguiente: %K= 100 [( VC-Min) /(Max-Min)]

    Donde %K será el Estocástico, aunque a veces lo podemos ver como S.
    LA VC es el valor de cierre
    Max y Min serán los valores máximo y mínimo del precio de cotización en el periodo de referencia, como he dicho antes, 5 sesiones.

    Por ejemplo: Supongamos que en el día de hoy el título XYZ ha cerrado a 7,95€, y en los 5 días anteriores su valor máximo alcanzó los 8€ y el mínimo fue de 7€. El cálculo sería como sigue.

    S= 100 [(7,95-7)/(8-7)]=100(0,95/1)= 95%. Ese día en la gráfica tendrá el nivel de 95.

    Para hallar la línea lenta %D, su fórmula será la siguiente: %D= 100 (MaxM/minM)

    Donde %D será la Media Móvil de %K
    MaxM será la media de los últimos 3 (VC-Min), de la fórmula anterior.
    MinM será la media de los últimos 3 (Max-Min), de la fórmula anterior.

    Aunque se, que a alguno no se le darán bien las matemáticas o esto le parecerá un lío, lo expuesto hasta ahora es importante hasta el punto de conocer como se forman las líneas que vemos en la gráfica.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-oscilador_estoc%25u0025c3%25a1stico.png Ejemplo de Estocástico, representado bajo la gráfica de cotización de precios.



    Señales de sobrecompra y sobreventa.

    Antes había mencionado que es un oscilador que varía entre 0 y 100. Pues bien, su funcionamiento para indicar sobrecompras o sobreventas, es muy similar al RSI, con la diferencia de que el estocástico, dará señal de sobreventa en 20 y dará señal de sobrecompra en 80. Al igual que en el RSI, la zona comprendida entre 20 y 80, se denomina zona neutral.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-analysisgraph2.gif

    En esta imagen la línea %K es la continua mientras la línea %D será la discontinua.

    -Por lo tanto, al igual que el RSI, si el la línea %K se encuentra por debajo de 20, nos dará señales de compra ya que el mercado está vendiendo muy por debajo de su precio de consenso.
    -Si por el contrario la línea %K, se encuentra por encima de 80, nos da señales de venta ya que el mercado compra por encima de su mercado de consenso, e inevitablemente el precio bajará.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-estocastico_1.gif

    Aquí vemos como la subida del precio de entre los días 3 y 6 de Abril, provocan la subida del estocástico hasta por encima del nivel de 80, sobreventa, y a partir de este punto baja el precio y su estocástico, al final vemos como cortal %K (azul continua) a %D (roja discontinua), este corte indica también una señal de venta, pero lo veremos ahora.

    RECORDATORIO: TODAS LAS ESTRATEGIAS QUE VOY PONIENDO CON DISTINTOS INDICADORES; SIEMPRE SERÁN EN POSICIONES LARGAS, ES DECIR, COMPRAR UN VALOR CON LA INTENCIÓN DE QUE SUBA Y GANAR PLUSVALÍAS EN LA DIFERENCIA DE LA VENTA CON LA COMPRA. NUNCA INDICARÉ ESTRATEGIAS EN POSICIONES CORTAS, DE MARCAR ESTRATEGIAS DE ESTE TIPO LO DIRÉ.

    Proseguimos.

    Señales de compra y venta con el cruce de %Ky %D

    Considerando las líneas como rápida (%K) y lenta (%D), podemos decir que el cruce de ambas nos darán señales de compra y venta en el transcurso de las sesiones.

    -Así, si la línea %K (rápida) cruza por encima a %D (lenta), nos estará dando señales de compra.

    -Si la línea %K cruza hacia abajo la línea %D, serán señales de venta.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-stochasticfastes.gif

    Esta imagen nos indica como COMPRAR o VENDER, en cada cruce de %K con %D y en cada paso por niveles superiores a 80 y 20, respectivamente.

    Divergencias

    Como todos los osciladores, también podemos observar divergencias respecto al precio de cotización, y como en todo oscilador definimos que:

    -Cuando aparecen nuevos máximos en el precio y el estocástico sea progresivamente menor aparecerá una divergencia bajista cuya señal será señal de venta.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-20p78mt.jpg


    -Cuando aparecen nuevos mínimos en el precio y el estocástico sea progresivamente mayor aparecerá una divergencia alcista cuya señal será señal de compra.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-21jaes0.jpg
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    MOMENTUM Y ROC

    El Momentum y el ROC son indicadores muy relacionados, ya que ambos utilizan para el cálculo el precio de cierre del día actual y el precio de cierre de N sesiones.

    Su cálculo es super sencillo, tanto es así que es una simple resta en el caso del Momentum:

    M= Cierre de hoy - Cierre de N sesiones antes.

    Y en el caso del ROC sería ROC= (Cierre de hoy-Cierre de N sesiones antes)/ Cierre de N sesiones antes.



    Los indicadores de momento señalan las tendencias del precio de cotización. Éstos permanecen positivos mientras la tendencia es alcista, y negativos cuando la tendencia toma el camino bajista. La diferencia entre el Momentum y el ROC, es su representación, mientras el Momentum utiliza valores absolutos, el ROC se representa con valores relativos o porcentuales.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-image17.png ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-iberdrola.png

    No tienen una limitación por arriba o por abajo, como otros, si no que se mueven en torno a la línea 0, o en algunos caso línea 100, llamada neutral, por lo tanto las señales de compra o venta las dará cuando cruce al alza la línea de 0, o cuando cruce a la baja. Cuando cruza por encima de la línea de 0, es una señal de compra, cuando la cruza por debajo será una señal de venta.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-indicadores-y-osciladores_5484_7_2.gif

    Cuando cruza la línea de 0, la fiabilidad que nos ofrece se puede tomar con la cercanía o lejanía de la línea de 0. Cuanto más lejos esté de 0, la tendencia en cuestión será más fuerte, cuanto más cerca esté de la línea de 0, más débil será ésta.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-momentum.jpg

    A veces, es muy útil analizar la gráfica que nos deja el Momentum o el ROC, buscando techos y suelos muy pronunciados. Cuando el momentum está en un máximo y comienza a girar progresivamente, nos da señales de venta inmediata. Si donde se sitúa el momentum es en un suelo y gira progresivamente es señal de compra. De esta forma podemos aprovechar los techos y suelos que formen de una manera más optima, sin tener que esperar a que cruce la línea neutral de 0. Pero esto debe hacerse con OJO, ya que podría hacer un pullback, como una gráfica de precios. Por lo que debemos gestionar el riesgo de manera correcta con las herramientas que tengamos, como los stop loss, o cambio de posiciones,etc....

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-img_d0696cf6b08c434fdf8f0381898fb566.gif
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  6. #106
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Siento mucho la tardanza, pero ya ha llegado la aportación de hoy. He estado liadillo.

    Espero que os esté gustando este apartado de los indicadores y osciladores, no son difíciles de utilizar y muy fáciles de comprender.

    Un abrazo.
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  7. #107
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Esta semana vamos a ver dos más, el Parabólico SAR (Parabolic Stop and Reversal) y el William Percent R (%R).

    Esta tarde pondré el Parabólico SAR y el miércoles el William Percent R. Si tenéis alguna duda sobre la utilización de algún otro que no haya puesto, me lo decís y lo pongo.

    La semana que viene, hablaremos sobre la Psicología en el trading.

    Un abrazo.
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  8. #108
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Parabólico SAR (También llamado Parabólico de Wilder o Punto de Parada y Retorno)

    Indicador desarrollado por Welles Wilder, el Parabólico SAR, nos señala posibles cambios de tendencia. Utiliza una línea de puntos discontinua, cada uno de esos puntos son rojos o verdes y oscilan alrededor del precio de cotización. Su cálculo es algo complejo y difícil de entender por lo que solo podremos la fórmula sin mayor explicación.

    SU fórmula es la siguiente: SAR n+1= SARn + α (EP-SARn)

    Donde SAR n+1 será el valor del SAR el día de mañana
    SAR n el valor del SAR hoy.
    EP es el denominado Punto Extremo, que sería el mayor valor alcanzado durante la tendencia, si es alcista; o el menor valor en caso de tendencia bajista. Es un valor que si se alcanza un nuevo máximo o mínimo se va actualizando en cada momento del análisis.
    α Es un valor constante, normalmente igual a 0,02 en su inicio y que se incrementa según EP alcance un máximo o un mínimo.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-parabolic-sar.png

    Cada uno de esos puntos serán las señales de entrada o salida del mercado, de ahí el acrónimo SAR, Stop And Reversal, de tal manera que si la línea punteada es verde y/o está por debajo del precio de cotización indica una señal de entrada en el valor analizado, ya que su tendencia es alcista, por el contrario si la línea punteada es roja y/o está por encima del precio de cotización nos indica una clara salida del mercado ya que la tendencia será bajista.

    Y hablando de tendencias, como podréis observar, solo señalo alcista o bajista por que es en éstas donde da señales claras, en los mercados laterales no es fiable, y recomendaría su NO uso, ya que podría dar señales falsas y quedarnos pillados en el valor.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-parabolic_sar.png

    Como todos los indicadores, es recomendable usarlo con otros indicadores u osciladores, velas, charts...para obtener una fiabilidad mayor en el análisis.

    Cortes

    Cuando el SAR corta al precio, nos está dando una señal de cambio de tendencia.Así, si el SAR corta hacía arriba al precio, indica un cambio en la tendencia alcista hacia bajista. Si el SAR corta a la inversa,hacia abajo, la señal es más positiva,la tendencia estará tomando un giro al alza.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-sar.jpg

    En la estrategia con el Parabólico SAR, algunos analistas lo utilizan para marcar un Stop Loss, pero yo prefiero el chartismo para marcarlos, desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que lo que se analiza es el comportamiento del mercado por medio de una gráfica, para mí es más fiable.
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    William Percent R o simplemente %R

    Desarrollado por Larry William el %R o Porcentual de William es un indicador dinámico que determina zonas de sobreventa y sobrecompra. Funciona de una manera muy similar a otros indicadores de sobreventa y sobrecompra, pero la escala del %R es negativa, va desde el 0 hasta el -100. Las zonas de sobrecompra serán las consideradas entre el -20 y el 0, y las de sobreventa las comprendidas entre -80 y -100. Realmente que sean valores negativos no influye mucho en el análisis. Lo importante es la zona de sobrecompra/venta como tal. La zona entre -20 y -80 como en otros osciladores la denominaremos Zona Neutral.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-williamspercentr.jpg

    Su fórmula es la siguiente : %R= [(Cierre hoy- máximo de n sesiones)/(Máximo n sesiones-mínimo n sesiones) ]x100

    Normalmente se usan periodos cortos, n suele ser igual a 10 más o menos, pero 14 si se usa con otros indicadores tampoco está mal.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-wpr.png


    La forma picuda de la gráfica del %R tiene la peculiaridad de anticiparse a los cambios de tendencia, esas formas sin alisadores hace a la gráfica más tosca y volatil, dando bandazos de arriba a abajo o viceversa, y antes de que el precio de cotización alcance un giro, el %R ya lo habrá dado.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-600px-wpr1.png

    La estrategia a seguir no es muy distinta a las de otros indicadores de momento, en la sobreventa con giro al alza compramos, en la sobrecompra con giro a la baja, se vende, hay que estar atentos a las señales anticipadas de giro. En la zona neutral nos mantenemos al margen si no vemos una señal clara de giro que nos pueda interesar.


    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-william-r2.png


    Para el mercado de divisas.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-williams_percent_range.gif

    En la gráfica de arriba, por ejemplo,OJO QUE SON DIVISAS si no estamos comprados esperar, es un valor (este caso cruce de divisas) en zona de sobreventa con un pico al alza anticipándose a una posible subida. Como es una divisa, si nosotros tenemos euros, compramos arriba, supongamos 1000€ = 1450$, teniendo 1450$ en el "bolsillo" esperaremos una paridad baja en esta gráfica o alta en la usdeur para realizar el cambio, supongamos que llegara a la paridad, tendríamos 1000 euros invertidos en 1450$ convertidos en 1450€, 450€ que nos hemos embolsado. Parece fácil,no? No lo es.
    Curso de Análisis Técnico. Pincha abajo.
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  10. #110
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Buenos días, hoy.....

    Bandas de Bollinger

    Popularizadas por John Bollinger y atribuidas a Perry Kaufman, las Bandas de Bollinger consiste en una herramienta de análisis técnico, compuesta por tres líneas relacionadas directamente con el precio de cotización.La línea superior e inferior serán las propias Bandas de Bollinger, mientras que la línea central es una Media Móvil, bien sea exponencial o simple.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-bandas-de-bollinger-fx-copy.jpg

    Lo que miden las Bandas de Bollinger (BB), es la volatilidad del mercado,de tal manera que si las BB se expanden nos indica una volatilidad muy fuerte, mientras que si se contraen indicarán lo contrario, calma en los mercados.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-bollinger1.png

    Las BB se calculan a partir de su MM, siendo estas una desviación estándar de la propia Media Móvil. Normalmente en las plataformas de trading viene por defecto una MM de 20 y una desviación estándar de 2.

    La operativa con las BB es sencilla:

    - Si el precio de cotización sale fuera de las BB por la parte superior, el valor estará sobrecomprado. Si por el contrario el precio de cotización sobrepasa la línea inferior el valor estará sobrevendido.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-bollinger-bands-3.jpg
    Aquí lo que tenemos son las Bandas de Bollinger Dobles, pero las pongo para que se vean las zonas de sobrecompra-sobreventa.

    -Lo aplicado anterior, nos da una idea de los valores de soporte y resistencias próximos al título analizado. Las líneas también sirven para calcular grosso modo, los valores o zonas de soporte (la línea inferior) y resistencia (la superior). La ventaja, de utilizar esta herramienta es que estos soportes y resistencias varían en cada n sesiones, por lo que podemos considerarlos soportes y resistencias dinámicos.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-bollinger-5.jpg

    -Una particularidad que tiene esta herramienta es que normalmente el precio siempre rebota en ellas, lo que se conoce como Bollinger Bounce, volviendo a la zona de la MM. A largo plazo este hecho realmente no es útil, ya que al variar la tendencia la MM siempre acompañará al precio y las BB harán lo propio. Pero a corto plazo, es importante, ya que podemos realizar estrategias de entrada en estos rebotes, teniendo una probabilidad bastante alta de que, si existe volatilidad, el precio vuelva a la zona de la MM. Además conociendo este rebote, se pueden colocar los stop loss pertinentes un % por debajo de ellas, ante una posible salida inferior.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-bollinger-sala-inversion-cuatro-mayo.jpg ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-ganar_dinero_bollinger_rompe.png

    Yo no utilizo las BB más que para esto: soportes y resistencias, sobreventa-sobrecompra y volatilidad. Siempre acompañando el análisis de más herramientas para mayor fiabilidad.

    Un abrazo.
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  11. #111
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Buenas tardes a todos,

    El siguiente tema trata sobre la Psicología del trading y el Money Management. Al ser un tema largo, y muy muy importante, me atrevería a decir que es el más importante de todos, quiero tener tiempo y tranquilidad para escribir esta parte del curso, y los días de bolsa no son los mejores para tener esa tranquilidad. He decidido que este sábado estará el tema listo y posteado, probablemente lo divida en dos partes o alguna más, y de verdad siento los inconvenientes que pueda causar esta decisión, pero creo que es la más inteligente.

    En esta parte del curso, se trata de explicar nuestras emociones, el funcionamiento de nuestro cerebro y como debemos funcionar en nuestra operativa, algo que marca la diferencia entre los trader de éxito y los que se quedan por el camino. Al ser el tema posiblemente más serio de todos, así lo tomaré, por eso mi decisión de prepararlo profundamente y postearlo el fin de semana. Espero que lo comprendáis.

    Gracias. Un abrazo.
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  12. #112
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Psicología del Trading y Gestión del Riesgo

    Psicología y emociones. Errores más comunes.

    Posiblemente, los dos temas más importantes de todos los cursos que cada uno pueda llegar a dar sobre Análisis Técnico en su vida.
    Podríamos decir que es la lección por excelencia, por que no se analizan gráficos, ni mercados, ni sistemas...lo que se pretende con estos dos temas es que cada uno se analice a sí mismo, ¿difícil,no?

    El ser humano está preparado para no reconocer sus errores, ni sus miedos, es algo que avergüenza o que demuestra debilidad frente a los demás, por eso quizás deberíamos pensar en que en este mundo solo nos rendimos cuentas a nosotros mismos, y por eso , no debemos avergonzarnos de como realmente somos, o de cuales son nuestros miedos.

    Cuando hacemos trading y perdemos, solemos echar la culpa al resto, buscamos culpables en el mercado, en la plataforma...pero no señalamos nunca al verdadero culpable de la operación, nosotros mismos. Y no contentos con esos, buscamos reafirmar nuestras creencias sobre la viabilidad de la operación llevada a cabo, remirando la gráfica, buscando análisis en páginas web o mirando informes sobre la empresa o el título en cuestión, y finalmente nos damos la razón, exonerándonos de toda responsabilidad.

    A veces nos movemos por intuiciones, extrañas y nos solemos repetir "Ha subido mucho, tiene que bajar", "Ha bajado mucho,tiene que subir", dejando nuestra operativa en manos del destino, con una esperanza, como cuando uno echa la lotería un lunes y hasta el viernes día del sorteo viviese con la razón y la esperanza de que ocurrirá lo que dice. Pero eso es un error.

    No solemos cerrar posiciones en pérdidas argumentando la subida en los próximos días, guiados por esa extraña intuición antes mencionada.

    Por eso lo primero que debemos hacer es cerrar la posición, asumir la pérdida y nada de buscar culpables, si no aprender de este error, para que en el futuro si pasa, pase las menos veces posibles.

    En la victoria, también se cometen errores, suele haber gente que hace trades buenos en una mañana o una semana cortan las ganancias demasiado deprisa, y rápido va a contarlo a los amigos o familiares. Nos creemos el rey del mambo, lo vemos fácil y creemos que lo podemos repetir tantas veces como queramos, forrandonos, "Esto está chupado, voy a ir mirando coches". Por favor, el trading es una de las cosas más complicadas que existen, es intentar predecir movimientos, puedes acertar alguno, pero no todos los días serán así, y volvemos al punto anterior, recaemos en los errores cuando entramos en pérdidas, no las cortamos con rapidez y al final estos errores son los que llevan a la ruina.

    Estos errores, estudiados por científicos se deben a la Disonancia Cognitiva, nuestro peor enemigo en el trading, la menta altera la realidad para hacerla más agradable y no suframos cuando cometemos errores.

    Las emociones como el miedo, la inseguridad, el orgullo y euforia....son enemigos del trader. Nos da miedo cerrar una posición perdiendo 100€, nos sentimos inseguros ante un valor que hemos analizado, o nos sentimos extremadamente orgullosos por ganar nuestros primeros 100€, cortamos rápido con un beneficio ridículo y salimos eufóricos a la calle a pavonearnos.

    Al mercado hay que acudir con la máxima humildad posible y con el mayor coraje del mundo, y entendiendo que ellos siempre serán los que tengan razón, o al menos más razón que tú, el mercado son cientos de miles de millones de euros, y nosotros aportamos una pequeñísima parte de todo eso. Nosotros operamos con un ordenador y una red de internet de 10MG, y en el otro lado alguien, no sabemos quién, nos quiere quitar el dinero, y nosotros a él, pero la gran mayoría de aquellos que nos quieren quitar el dinero son estos de la foto.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-trading-floor-500x378.jpg

    Hablando de las emociones, debemos saber que no podemos operar con ningún tipo de sentimiento ni malo ni bueno, si no con una buena estrategia que debemos seguir hasta el final. Las emociones como el miedo, nubla nuestro entendimiento, la euforia nos hace perder el respeto al mercado, la cabezonería o el orgullo nos deja en manos del destino.

    Cuando operamos en demo, y ganamos muchas veces, nos lanzamos al real sin pensar en por qué ganamos muchas veces, la mayoría se arruina en real, y es por que no se han dado cuenta de que en demo operan apartando sentimientos, sin miedo sin orgullo, sin nada....simplemente no van a ganar ni perder nada, y cuando se enfrentan a la operativa real es cuando se llevan el chasco.

    ¿Qué se necesita para atajar todo esto?

    Lo primero que necesitamos es conocer la técnica del trading, y práctica , pero sin una buena Gestión del riesgo y una firme psicología del trading, estamos perdidos. Por lo tanto, Técnica,Práctica,Gestión del riesgo y Psicología son fundamentales. Para ellos debemos aplicar algo que envuelve a todo lo anterior, la DISCIPLINA.

    La DISCIPLINA en la operativa es lo que distingue a los traders con estadísticas ganadoras altas, de aquellos que se arruinan. El trader de éxito no tiene miedo a cerrar posiciones con pérdidas, por que esto le permite NO descapitalizarse y volver a acudir al mercado con ojos nuevos para intentarlo una vez más.
    El mal trader tiene miedo de cerrar las posiciones perdedoras, dejando al azar que actúe si sube o baja el valor, al final se descapitaliza y pierde.

    El "otro lado del mercado" con más conocimientos, experiencia y dinero, nos ponen el caramelo en la boca, nos ponen atractivo el mercado, apetecible a cualquiera; y no tenemos en cuenta que debe ser así, para que ellos ganen y nosotros, entremos, perdamos y nos vayamos con el rabo entre las piernas. Por eso precaución, y DISCIPLINA, debemos intentar que el mercado no nos descapitalice.

    Debemos saber que las pérdidas son inherentes al mundo del trading, y por lo tanto debemos convivir con ellas, pero lo importante no es perder o ganar, si no ganar más veces de las que perdemos, cortar las perdidas y dejar correr los beneficios, esto es una frase muy utilizada y muy verdadera, y que por desgracia o por fortuna, depende de para quien, se cumple pocas veces. En el trading cometeremos muchos errores, muchos, pero hay que saber asumirlos, y rectificarlos; tendremos buenas rachas y vendrán las malas después. Si lo estás haciendo demasiado bien, duda de ti mismo, piensa que la mala racha está acechándote. Esto suele ser otro error muy común, "Si lo estoy haciendo muy bien en este mes, voy a hacer dos operaciones al día en vez de una", "Que maquina soy, llevo una semana imparable, voy a meter 8000€ en vez de 4000€", ERROR, si lo estás haciendo bien, se responsable, por que cambiar lo que estás haciendo, si operas una vez y te va bien, continúa así, si con 4000€ ganas por que arriesgar a que en un día malo, pierdas el beneficio alcanzado hasta el momento, HUMILDAD, las malas rachas se dan y aparecen cuando menos te los esperas.

    Un ejemplo de esto es uno propio con sacyr, llevo 2 meses confiando en Sacyr, perdí dinero. Pero no me descapitalicé, por mi DISCIPLINA, corté las perdidas. Poco después, volví a confiar en Sacyr y volví a perder, pero no me descapitalicé por lo mismo. En este caso, la culpa era mía, no me informé bien sobre el valor, y había un directivo vendiendo a manos llenas haciendo que el valor cayese. Una vez sabido esto, esperé pacientemente, asumiendo mis errores anteriores y pensando fríamente. Al directivo se le acabaron los títulos, vencieron las posiciones cortas y entró una agencia con un buen paquete accionarial, conclusión, volví a confiar en Sacyr, he recuperado las perdidas anteriores y tengo plusvalías. DISCIPLINA, si no hubiera cerrado las posiciones perdedoras a tiempo, podría estar descapitalizado y no haber vuelto a operar más. Y eso es perder además del capital, toda opción de recuperación.
    Por eso hago especial hincapié en la DISCIPLINA.



    Hay varías partes sobre este tema, este será el primero. El lunes seguiré hablando sobre la psicología del trading y la gestión del capital. Meteros esto en la cabeza, es muy importante.

    Un abrazo.
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Técnica

    Al finalizar este tema, deberemos conocernos ya mucho mejor, cómo somos respecto al trading, nuestros miedos y superarlos, conocer nuestros errores más comunes y corregirlos, cómo somos frente a las pérdidas o beneficios y nuestra manera de actuar.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-forex-trading-class.jpg

    Una vez sabido esto, debemos conocer en que punto del trading nos encontramos más a gusto. Existen muchas técnicas de trading, el swing trading, donde se abren posiciones y se cierran en horas o días; aquí nos encontramos traders serenos, estudiosos de las gráficas donde pacientemente calculan el riesgo de la operativa y lo gestionan con stop loss; por otro lado tenemos los scalpers, que practican el scalping, donde la técnica es intradiaria cerrando posiciones al final de la sesión, y donde pueden operara muchas veces al día, abriendo y cerrando operaciones en segundos, minutos...

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-onlinetrading.jpg

    La personalidad de cada uno es la que se debe adaptar a la técnica, evidentemente si somos personas que nos cuesta mantener posiciones abiertas durante días, no nos dejan dormir, podríamos ser scalpers. Por el contrario, si nos agobiamos con operaciones rápidas, nos estresa realizar muchas operaciones al día y nos sobrepasa las situaciones de adrenalina a tope, deberíamos pensar en utilizar la técnica del swing trading. Existen traders que se adaptan a ambas, y otros inversores más pacientes, que no se adapta a ninguna, y prefiere otro tipo de inversión más larga. Ninguna es mejor que otra, ni personalidad ni técnica, todas son buenas y válidas por igual, y la técnica solo será compatible con la personalidad de cada uno. Un ejemplo claro es la de Warren Buffet, no es ni scalper ni swing trader, es inversor a largo plazo, y le ha ido bastante bien.No recuerdo scalpers famosos, pero seguro que los hay, y seguro que tampoco les irá nada mal, sobre todo en el forex, su mundo natural.


    Dentro de nuestra técnica debemos marcarnos unos objetivos, a este nivel, no podemos pretender saberlo todo y lanzarnos a la aventura de la inversión sin un plan. En el post de frases celebres de bolsia.com, habréis visto que pongo una frase que para mí, es muy importante de Jim Rohn que dice "Si no tienes un plan, tu plan es fracasar". Es muy importante tener un plan, y el primer punto de este plan, debe ser, aprender y coger experiencia en este mundo.

    Nuestro principal objetivo debe ser sobrevivir al mercado, la mayoría no lo hace,se descapitalizan, pierden todo, no son fieles a su técnica o han elegido una técnica que no es adecuada a su personalidad, no controlan sus sentimientos.
    Nuestro segundo objetivo debe ser coger experiencia y confianza, aplicar un pequeño capital y si se pierde, considerarlo el pago de nuestro aprendizaje. Debemos adaptarnos a la plataforma del broker, a los movimientos de los activos que más nos gustan o que más nos atraen, llevar a cabo nuestro protocolo de entrada en un título y salida, tantas veces como sea posible, esta monotonía hará que cumplamos fielmente con nuestra técnica.
    Debemos seguir este proceso de planificación con la intención de conseguir pequeños beneficios, que nos den confianza en nuestra técnica y nos permitan capitalizarnos, para una vez terminado el plan "aprendizaje", podamos realizar algunas inversiones más sofisticadas.
    Finalmente, comenzar a aplicar nuestros conocimientos y práctica de una manera más seria, buscando beneficios más recurrentes y cuantiosos.

    Cuando hablamos de la técnica, debemos considerar que, a pesar de que todas pueden ser buenas, debe darse, para esto, que dichas técnicas tengan una estadística ganadora. Si nuestra técnica nos da un 70% de las veces aplicadas un beneficio, contra el 30% de las veces de perdidas, podemos considerar a nuestra técnica ganadora, ojo, en esas circunstancias y temporalidad, el entorno de mercado también juega un alto papel.Si por el contrario nos da perdidas un 70% de las veces, frente a un 30% de beneficios, debemos pensar seriamente en cambiar de técnica y estrategia.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-forex-automatic-trading-robots.png

    Cualquier técnica puede tener una mala racha, y no deberemos cambiarla si se mantienen las probabilidades positivas de beneficio, sería un error, mientras sigamos manteniendo nuestras probabilidades positivas, la técnica sigue siendo buena.

    Como ya he mencionado varias veces, debemos ser fieles a la técnica, hasta que no nos demuestre lo contrario, si es positiva, es buena. Y si no nos da los resultados esperados, cambiarla.

    Pero sea como sea, lo más importante es no descapitalizarnos nunca, y para esto acudimos a la Gestión del Riesgo, que veremos el próximo día.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-day-traders-stock-trading-1.jpg

    Un abrazo, y siento haber tardado tanto hoy, estoy de mudanza.
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Gestión del Riesgo

    Gestionar el riesgo no es nada más que aplicar unas técnicas con la finalidad de perder lo mínimo posible, obtener beneficios y sobre estas dos premisas, la más importante, NO DESCAPITALIZARNOS.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-stock_trading_failure.jpg

    Descapitalizarse, es quedarse sin capital para invertir. Debemos pensar, que nuestro capital, es nuestra materia prima, con la que vamos a realizar las inversiones para conseguir un beneficio. Si no tenemos esa materia prima, no tenemos inversión, y para la gran mayoría de nosotros, es una materia prima irremplazable. Si perdemos nuestro capital para invertir, se acaba la materia prima para obtener un beneficio.

    Como he dicho en otro punto, las pérdidas son inherentes a la inversión, pero controlar esas pérdidas y saber cortarlas a tiempo, es lo que distingue a los traders éxítosos, al menos estadísticamente exitosos, su técnica y disciplina no les dejarán nunca descapitalizarse.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-stock-trading1.jpg

    Tenemos que evitar por todos los medios quedarnos pillados en un valor, y que las emociones nos lleven a convertirnos en inversores a largo plazo sin quererlo. Si en una inversión de 4000€ hemos perdido 300€ (por ejemplo), hemos perdido y punto, no podemos pensar que subirá al día siguiente, o que bueno, si lo dejo un mes, seguro que recupera. Son razonamientos basados en la esperanza y el arrepentimiento, y no debemos caer en eso; todo lo contrario, cortamos perdidas, las asumimos, estudiamos la operación a ver que ha fallado, y a otra cosa.

    Otras de las frases de los menos disciplinados en la Gestión del Riesgo cuando se aplica ésta y de repente cambia de signo al valor son "tenía que haber....." comprado,mantenido,vendido.... Nada de eso, hemos hecho lo que debíamos y a otra cosa. Si hemos perdido o ganado poco, bueno, ya llegará otro momento de más éxito en la operativa, pero debemos acostumbrarnos a aplicar la Gestión del Riesgo.

    Hay momentos, en los que es difícil apartar los sentimientos cotidianos de nuestra vida laboral, en este caso, en el mundo del trading, en tales situaciones lo mejor es NO operar bajo esa influencia.

    -Si no estamos serenos ni relajados.
    -Si no nos podemos concentrar en la operativa.
    -Si algo en la vida cotidiana te altera el ánimo.
    -O si el propio mercado te ha puesto de mal humor.
    LO MEJOR ES NO OPERAR.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-estres-postraumatico.jpg

    Para gestionar el riesgo que asumimos en la inversión, debemos preguntarnos qué tipo de inversores somos, como decíamos en el punto anterior. ¿Qué aversión al riesgo tengo? Si tenemos una alta aversión al riesgo podemos:

    -Diversificar la inversión en varios valores.

    -Ajustar los stop loss y ceñirlos a unas pérdidas mínimas. Fijar un riesgo fijo y controlar las pérdidas.

    -Invertir con poco dinero e ir aumentándolo o disminuyéndolo según se comporte el valor; realizando pocas operaciones.

    -Si la inversión se realiza en otros productos financieros distintos a las acciones cotizadas,como warrants,CFD´s o Futuros, entender que son, como funcionan y el riesgo asociado a dicha inversión y el riesgo que conllevan los apalancamientos.

    -Aplicar la ecuación riesgo/beneficio, por ejemplo, si para ganar 200€ en un valor necesitamos arriesgar el 50.000€ sería absurdo invertir en ese valor si tenemos aversión al riesgo,dependería del precio de la acción, pero posiblemente 1 céntimo de variación nos haría perder bastante dinero.

    -Proteger los beneficios con los stop-profit.

    -Obtener toda la información necesaria de la empresa en la que vamos a invertir y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para tener mayor fiabilidad en los movimientos del valor. Nadie dijo que Fundamental y Técnico sean incompatibles, al menos yo no lo creo.

    -No basarnos en chivatazos ni informaciones frívolas o que podamos encontrar en foros de bolsa, muchos pueden acertar, pero tenemos que considerar que es nuestro dinero, y lo tenemos que mover nosotros basándonos en nuestra estrategia, nuestra técnica y la información veraz de la que disponemos, tanto en periódicos especializados, informes de las propias empresas y el propio análisis técnico que apliquemos a las gráficas, intentando interpretar los posibles movimientos del precio. Nada de gurús, o analistas que tengan intereses y que pueda influir en nuestras decisiones.

    Para inversores con menos aversión al riesgo, podemos aplicar los mismos criterios que en el anterior caso, sin embargo los stop loss, los podemos ampliar algo más, podemos invertir sin diversificar tanto y podemos realizar más operaciones diarias o semanales...

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-guides-trading-.jpg

    Pero en ambos casos, se aconseja no soñar con las ganancias, se aconseja no vender la piel del oso antes de cazarla, mirar todos los días con ojos nuevos el mercado, no vincular operaciones pasadas con la que vayamos a aplicar en un momento actual, muchos creen en lo que se denomina "La falacia del jugador", opinan que tras una serie de operativas malas, la probabilidad de que comiencen las buenas operativas y por tanto la buena racha está más cerca, y eso no es verdad.

    La mejor protección, es ser fiel a un sistema y ser disciplinado en su aplicación, gestionar su riesgo correctamente, aplicar los stops ya sean introducidos como ordenes condicionadas en un broker virtual o sean mentales.

    Un abrazo.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-automated-forex-trading.jpg
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Gestión del Capital

    Como ya hemos dicho anteriormente la 1º regla del trader es NO DESCAPITALIZARSE, para ello debemos seguir los pasos que hemos mencionado en puntos anteriores. Pero...¿Cuánto capital es necesario para hacer trading? Muchos habréis oído a los traders que se han hecho famosos últimamente que no hace falta capital, gracias al apalancamiento, bueno en parte es cierto, el apalancamiento necesita de un capital mínimo, y si pierdes además de perder todo tu capital, deberás dinero. Por lo que yo aconsejo emplear aquel dinero "excedente", es decir, aquel capital que no vayamos a necesitar inmediatamente y que además no suponga, en caso de perdidas, un problema familiar,laboral,personal....

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-money-management.jpg

    El capital, es la materia prima, y hay que preservarlo a toda cosa, yo he sido militar durante muchos años y creo que es mejor tener un soldado herido, que pueda volver a disparar en esta "guerra", que un soldado muerto al que lloremos durante años. Y creo que nuestro capital, herido algunas veces, lo deberemos mimar para que al día siguiente pueda volver a la batalla y recuperarse.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-money-soldier-currency-dollars-pound-sterling-thumb16714824.jpg

    Sin seguir un plan de trading, el 90% de las personas que se inician en este mundo pierden el 100% del capital, y el principal motivo es que no son fieles a ninguna técnica, no gestionan el riesgo y dejan en manos del azar su inversión. Y debemos ser realistas, con inversiones mínimas no podemos vivir de esto, pero alguna vez, podríamos hacerlo si somos disciplinados. Hay que verlo como un negocio, si nuestro negocio no es rentable, lo ideal sería cerrarlo y abrir otro, aquí ocurre algo similar, si nuestra inversión pierde un 5% lo ideal sería cerrar posiciones y entrar en otra inversión más rentable.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-money-nest.jpg

    Para conocer el capital máximo que podemos arriesgar, hace años aprendí una fórmula, que si bien no es científica, y de hecho yo la utilizo para otra cosa distinta de la función que tenía como fin, me ayudó a comenzar en esto y que realmente viene muy bien como referencia para el capital que tenemos disponible y el que deberíamos utilizar según nuestras habilidades y técnica, y nos ayudará a saber el precio de las acciones que nos conviene según el capital disponible y podemos adquirir:

    Precio Acciones: (CD*%R)/MP

    Precio Acciones: El precio de las acciones que compraremos.
    CD: Capital Disponible
    %R: Riesgo a asumir, aquí podemos utilizar la siguiente tabla
    5% Alta aversión al riesgo, operaciones con bajo riesgo
    15% Moderada aversión al riesgo, operaciones con riesgo moderado.
    20% Baja aversión al riesgo, operaciones arriesgadas.
    MP: Máxima pérdida en una operación o una serie de operaciones.


    Así supongamos que tenemos un capital disponible de 5000€, nuestra personalidad es de moderada aversión al riesgo y la máxima pérdida será de 10%, es decir 500€. Tendremos que:

    Precio Acciones: (5000€*0,15)/500€= 1,5€

    Pues esas son las acciones que debemos buscar y siguiendo las Técnicas de trading y Análisis deberemos invertir. Así si el precio sube 0,15 €, tendremos 5500€ y si el valor desciende esos 0,15€ tendremos 4500€, cumpliendose la máxima perdida dispuesta a asumir del 10%. Estos datos son variables, si somo de alta aversión al riesgo, basta con cambiar el %R a 0,05 y la máxima pérdida que queramos asumir.

    Esta fórmula estaba pensada en principio para calcular el número de acciones que se deben comprar, y a mi modo de entender las cosas, no resulta muy rentable, este sería el cálculo original.

    Nº Acciones: (5000*15)/500= 150 acciones.

    El precio de la acción sería de 5000/150= 33,33€, una subida de 0,33€,un 10% del valor, nos darían las siguiente plusvalía (33,33+0,33)*150= 5049€, es decir estamos arriesgando 5000€ para obtener tan solo 50€. Por eso prefiero mi manera de ver la fórmula.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-00387513.jpg

    Esto será todo por hoy, los próximos días hablaremos de otras fórmulas utilizadas en el trading y su relación con los juegos de probabilidad, la piramidación, listas de control y planes de trading. Un abrazo.
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  16. #116
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Muy interesante el curso, me faltan algunas cosas por leer. Enhorabuena por el trabajo.

  17. #117
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Gracias Burbujaxx. Ya queda poco para terminar, espero que os esté siendo de ayuda.

    Un abrazo.
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  18. #118
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Gestión del Capital II

    Estudios realizados demuestran que para maximizar la rentabilidad de una inversión, lo ideal es invertir un porcentaje de capital en vez de una cantidad fija del mismo. Así, si perdemos durante una consecución de sesiones seguidas y nuestro capital mengua, lo que hacemos es arriesgar un porcentaje de nuestro capital de tal manera que aguantaremos durante más tiempo en el mercado sin descapitalizarnos y podremos realizar un mayor número de operaciones, ya hemos hablado de las malas rachas. Por el contrario si nos encontramos en un momento de buenas operaciones y nuestro capital crece gracias a los beneficios, al arriesgar un porcentaje del capital disponible mayor, si la técnica es buena, obtendremos mayores beneficios.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-1314373089_244233257_1-fotos-de-curso-de-gestion-de-capital-en-bolsa-practicas-de-empresa.jpg

    Pero la pregunta sería, ¿cuál es el porcentaje que debo arriesgar?, en este punto nos podemos encontrar muchos autores e inversores que establecen sus propias reglas. Algunos marcan un porcentaje fijo del capital disponible, también dependerá del capital disponible, si disponemos de un capital de 100.000€, lo ideal en este caso de porcentaje fijo sería arriesgar un 5% del capital por operación, con un máximo de 10 o 15 operaciones intradía.

    En otros casos nos encontramos con que el inversor utiliza la estadística dependiendo de una serie de datos históricos testeados previamente, y utilizando un sistema de trading. Uno de estos casos es la utilización de la f óptima o fracción óptima desarrollada por Ralph Vince en 1990 bajo una serie de premisas, que son las siguientes:

    -Cada sistema de trading tiene una cantidad concreta y correcta de capital para realizar la operativa.
    -Utilizando esta cantidad concreta y correcta se maximiza la rentabilidad de dicho sistema testeado.
    -Si se utiliza una cantidad distinta de la cantidad concreta y correcta, podríamos perder todo el capital en caso de ser superior, o de perdida de rentabilidad en caso de ser inferior.

    Este sistema de f óptimo podría ser un desastre ya que se basa en que el histórico debe asemejarse a lo que pase en el futuro, y si no se cumple o se aleja del testeo previo no sirve de nada. Para evitar problemas con este sistema de f óptima se recurre a la diversificación, evitando el alto riesgo. Claro, que por otro lado también es un problema por que este sistema de f óptima, no tiene en consideración los "Drawdowns" que vemos en nuestro simulador, tomaría solo la mayor operación con pérdidas.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-f-optima.jpg

    Una fórmula que nos permite calcular rapidamente el porcentaje del capital estimado para realizar una operación, y que se utiliza tanto en el black jack o en el Poker Texas Holdem, sería la siguiente:

    F= [(R+1)*P-1)/R]

    Donde R es el Ratio Beneficio/Pérdida
    Y P es la probabilidad de aciertos del sistema en % de operaciones con Beneficio.

    Tras aplicar esta fórmula, se va ajustando el porcentaje de capital que debemos invertir según haya pérdidas o beneficios como hemos dicho al principio.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-texas_holdem.jpg

    Bueno, esto será todo por hoy, seguiremos viendo más el miércoles. Un abrazo.
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  19. #119
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    PROMEDIAR Vs PIRAMIDAR

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-piramidar-salarios-2011_thumb.jpg

    Uno de los errores más comunes en el mundo del trading es el promediar, es decir , tener una operación abierta que está en pérdidas y seguir comprando esos activos. La piramidación sería una actitud contraria, es decir , tener una operación abierta con beneficios y comprar más activos según sube su valor.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-chp3-capc03-3.png

    Para mi, ambas dos actitudes, pueden ser un error o un acierto dependiendo del control y conocimientos que tengamos de la gráfica, y me explico:

    Si por ejemplo mi operación se ha dado la vuelta, y antes de alcanzar mi stop loss rebota en un soporte claro y fuerte, ¿por que no aprovechar para promediar y comprar algunas acciones más? Si mantengo mi actitud ante la gestión del riesgo, no debería ser un error, tengo más acciones, y más baratas, si dentro de mi idea de trading creo que ese título alcanzará un precio objetivo, alcanzaré un mayor beneficio. Esto se debe hacer si el soporte donde realiza el rebote es fuerte y claro, y gestionando de una manera mucho más eficaz el riesgo.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-tmp18b-8.jpg

    Por otro lado, al piramidar, si tengo un capital de 3000€, por ejemplo, y el título que me interesa está a 1 €, compro 1000 títulos y dejo 2000€ en liquidez. Pues bien, supongamos ahora que el título alcanza los 1,5€ y piramido, comprando 1000 títulos más. Ahora tengo, 2000 títulos que en conjunto valen 2500€, acabo de bajar mi rentabilidad, de haber alcanzado 0,5€ más por acción, ahora lo he reducido a 0,25€. ¿ Está mal hecho? No es que esté mal hecho, es que dependo de que siga subiendo el título, lo que implica que tengamos muy claro hasta donde puede llegar el valor. Si antes hablabamos de soportes, ahora tenemos que tener en cuenta las resistencias y las herramientas que tengamos a nuestro alcance, estudiadas hasta ahora, que nos puedan decir donde estará un posible rebote. Si el precio sube hasta 2€, no hay problema, le hemos sacado 1€ al primer lote comprado y 0,5€ al segundo.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-forex3.jpg

    Desde mi punto de vista, lo ideal es ni promediar, ni piramidar, a no ser que tengamos muy claros las resistencias y los soportes, y que sea un día aburrido de noticias o que las que hay no influyan demasiado en la cotización. Creo que si marcamos de antemano una estrategia, debemos cumplirla con toda responsabilidad; si tenemos la oportunidad de promediar, teniendo muy claro un rebote al alza, muy bien, adelante, pero gestionando con mayor eficacia el riesgo. Si tenemos claro que el precio de la cotización subirá hasta un valor aceptable, podemos piramidar, pero sabiendo que dependemos de una subida mayor para alcanzar un beneficio igual, esto lo podemos aprovechar en situaciones donde el título reparta dividendos para aumentar la rentabilidad. Y siempre, tanto en promediar como en piramidar, no debemos poner en riesgo la operación entera.

    La manera de gestionar el riesgo y el capital con la piramidación, se debe hacer con los stops dinámicos o trailing stops.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-amp-percentage-trailing-stop.png
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  20. #120
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    8º La lista de control

    Un trader profesional, si trabaja para alguien posiblemente tenga la libertad de aplicar su propio plan de trading y haya sido contratado por su disciplina, y por lo tanto, a su éxito estadístico a la hora de ceñirse a los planes de trading. Si ese profesional de trading trabaja para sí mismo, no tendrá jefe, ¿o sí?.

    La lista de control es un protocolo de actuación que debemos seguir, es el plan que hemos marcado de antemano antes de meter nuestro dinero en algún producto financiero. Nosotros somos nuestro jefe, pero la lista de control será nuestro Pepito Grillo de la inversión, los pasos a seguir y en caso de duda o de sentirnos emocionalmente sensibles a algún evento en la sesión, tanto bueno como malo, será el jefe que golpea la mesa pidiendo disciplina y gritando que hagamos lo que hemos dicho que íbamos a hacer, que sigamos nuestro plan de trading.

    Nuestra lista de control debe tener las siguientes características:

    -Debe ser claro, determinado y conciso.
    -Debe fijar a priori los objetivos según nuestra técnica y personalidad.
    -Debe evaluar los riesgos de una forma genérica y una salida clara en caso de pérdidas.
    -Debe seguir una gestión del capital y del riesgo.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-estrtategia-2.jpg

    Los riesgos que debemos controlar, fuera de la operativa, son varios, desde un posible corte de luz, una posible falta de línea de red telefónica o de ADSL, desconocer el capital disponible por haber realizado varias operaciones sin haberlas cerrado, un virus en el ordenador, para ello solo cabe una forma de minimizar estos riesgos y es invertir en tecnología, no es necesario gastar miles de euros, simplemente con tener una buena línea de ADSL con una compañía seria, un ordenador que solo se utilice para hacer trading y un antivirus de calidad puede valer, evitar las líneas wi-fi que puedan dejarnos temporalmente sin internet y tener disponible una línea alternativa con nuestro broker, ya sea vía telefónica, móvil, otro ADSL de menor o igual calidad que el primero, o asegurarnos que si nos movemos por toda la geografía española o del país que sea, tengamos una buena línea de ADSL. Esto debemos añadirlo a nuestra lista de control, tener seguridad en que podemos realizar la operativa sin riesgos externos.

    Volviendo al trading, la lista de control se debe realizar cuando finalice la sesión bursátil para la siguiente sesión, en el caso del IBEX35 por ejemplo, a partir de las 17:40 aproximadamente o antes de las 9h, en el caso de los mercados americanos por la mañana antes de las 15h. Lo que debemos incluir en nuestra lista de control será lo siguiente:

    -Recopilar información, leer periódicos virtuales o físicos, e interpretar esa información, mirar a que sectores o títulos afectan las noticias y de que manera.

    -Si las noticias afectan a un sector o a un título, como deberíamos operar, en qué sentido, o si no deberíamos operar ese día.

    -Analizar las gráficas del índice donde está el título donde queremos poner nuestro dinero y analizar la gráfica de dicho título.

    -Analizar la volatilidad del título y ver si nuestra técnica y gestión del riesgo se adapta a dicha volatilidad, si somos de aversión al riesgo y ese día prevemos una alta volatilidad, no operar.

    -Tras analizar el gráfico, marcar el precio objetivo que prevemos alcanzar, el o los puntos de entrada y el stop loss.

    -Confirmar la estrategia con indicadores.

    -Analizar la cantidad de capital a invertir y la ecuación beneficio/riesgo.

    -Buscar condicionantes de dicha operación en relación a otras operaciones posibles, por ejemplo, queremos poner dinero en una empresa (llamémosla A) técnicamente buena para entrar, pero las noticias de otra empresa (la B) nos son buenas, y la primera, la empresa A tiene una participación amplia en B.

    -Comprobar que todas las condiciones anteriores cumplen con nuestra técnica y gestión del riesgo.

    - En caso de que algo de lo anterior nos obligue a dejar un índice o título de lado, buscar alternativas posibles.

    -Operar sin miedo y siendo fieles a nuestra técnica y a la lista de control.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-operativa-manual.jpeg

    Esta lista nos permite actuar dejando de lado las emociones y sentimientos, actuando como si hubiéramos programado un sistema automático de trading. Puede parecer una lista larga y tediosa de realizar todos los días, pero la costumbre de hacerlo hará que salga solo y automáticamente,

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-checklist.jpg

    El próximo día veremos algunas formas de actuar y operar según algunas técnicas que hay extendidas entre muchos traders, como la utilización de Medias Móviles para un trading semanal, Bandas de Bollinger para el intradía, indicadores para mensual, etc....

    Un abrazo.
    Última edición por Frantrade; 18/06/2012 a las 18:42
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  21. #121
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Algunas técnicas.

    Medias Móviles:

    Algunos traders, amateurs y profesionales, siguen técnicas simples aunque con una eficacia moderada como es la de las Medias Móviles, seguramente si ahora nos pusiéramos a ver gráficas en nuestra plataforma, todas aquellas que lleven una subida anual bastante alta, estén por encima de sus Medias Móviles. Esta técnica consiste en buscar puntos de entrada en el cruce del precio de cotización al alza respecto a una Media Móvil, si el precio de cotización del título está por encima de la Media Móvil estamos dentro, en el momento que se cruzan a la baja o prevemos que se producirá el cruce, deshacemos posiciones. Es fácil.

    Esta técnica es poco recomendable para usarla en intradía, más que nada por que no suele dar mucha rentabilidad a no ser que se ponga mucho capital en el título, y hay que tener en cuenta las comisiones de compra-venta, corretajes y demás.

    Otra cosa a tener en cuenta con esta técnica es que, lo ideal es aguantar el valor hasta el cruce a la baja, lo que implica que podemos estar con el valor en cartera durante prolongados espacios de tiempo, un mes, dos meses....Pero esto se traduce en rentabilidad.

    La forma de proteger los beneficios que se van obteniendo, no haría falta decirlo, pero sería con stops loss dinámicos, y para mí, los mejores sistemas serían los dos siguientes:

    -El primero sería dibujar un canal, está claro que si el título está por encima de su Media Móvil, será un canal alcista y el stop loss se debería colocar por debajo de la directriz alcista un porcentaje, el que cada uno crea oportuno, pero siempre por debajo de la Media Móvil, ya que si lo recordáis dijimos que las Medias hacen funciones de soporte y resistencias. Si el precio rebota en la directriz alcista o si rebota en la Media Móvil, seguiremos dentro del valor con plusvalías. Nos ayudaremos de otras herramientas de análisis para saber si cuando está a punto de tocar la directriz o la Media Móvil existe la posibilidad de que la rompa a la baja y estar preparados para salirnos de la operación. Es posible que la gráfica nos de señales de venta falsas, por lo que para los más disciplinados será más fácil mantener un stop loss mental y aguantar un par de velas para ver una posible corrección. Lo cierto es que si nos echa del mercado una señal falsa, tampoco es importante, ya que si la cotización se mantuviera por encima de la Media Móvil, habría otras oportunidades de entrar al poco tiempo y seguir obteniendo plusvalías.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-tecmmamadeus.jpg


    -El segundo sería el sistema de Stan Weinstein. En una cotización con una tendencia fuerte, el precio se mueve creando crestas y valles, ya hemos visto esto, Weinstein recomienda que los stop loss se coloquen en el precio que marca la cresta precedente a la obtenida en un momento del tiempo. Por ejemplo, si el precio actual está en 2€ y la cresta precedente está en 1,90€, el stop loss lo colocaríamos en 1,89€ por ejemplo.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-swamadeus.jpg

    Aquí vemos algunos ejemplos de entradas y salidas con este sistema, y stop loss. Si os dais cuenta, son tendencias fuertes y prolongadas en el tiempo, por eso en el corto plazo no suele dar mucha rentabilidad a corto plazo. La MM que se aconseja para esta técnica es una MM lenta, más o menos de 50 a 70.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-tecgrifols.jpg

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-swgrifols.jpg

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-tecnicastecreunidas.jpg

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-swtecnicasreuni.jpg

    Un abrazo.
    Última edición por Frantrade; 21/06/2012 a las 14:00
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  22. #122
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Bandas de Bollinger.

    Para operar con las Bandas de Bollinger (BB), necesitamos un mercado en volatilidad, o al menos el valor donde queremos poner nuestro dinero en volatilidad. Tenemos que recordar que la volatilidad se traduce en riesgo, por lo tanto debemos tener cuidado con esta manera de operar.
    Para ello las BB deben estar expandidas o a punto de expandirse, es decir separadas y no contraídas. Si nos encontramos que las BB están contraídas y muy juntas nada de operar, no hay movimiento o de existir seria prácticamente nulo, el título se encuentra en rango lateral y nos podría sorprender a la baja, seguramente podrás encontrar muchos dojis de indecisión en dicha gráfica.



    Por otro lado,sabemos que normalmente el precio de cotización rebota en la Banda superior o Banda inferior para lanzarse casi siempre a la línea central, su MM; lo que se conoce como Bollinger Bounce.

    Pues bien, la técnica con las BB no es más que aprovechar esos rebotes; esta técnica debería de usarse en intradía, a lo largo de una sesión.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-presentaci%25u002525c3%2525b3n1.png

    Para posiciones largas consistiría en entrar en la BB inferior y colocar un stop loss por debajo de la BB inferior, si el mercado es muy volátil, colocaremos un trailing stop o stop dinámico, siempre por debajo de la BB inferior. Aquí pueden pasar dos cosas, la primera es que se vaya hasta la MM y rebote, bien, podemos esperar un par de velas y ver si el precio vuelve a subir hasta irse a la BB superior, o bien podría irse hasta la BB superior directamente, donde deberíamos vender, ya que si recordamos la lección de las Bandas de Bollinger, dijimos que también indican sobrecompra-sobreventa, y en este caso indicaría la sobrecompra y el giro inminente. Si por ejemplo, no girara y siguiera pegado a las BB superior, podemos esperar dos cosas, que las bandas se ensanchen mucho más, donde podemos volver a entrar, pero en este caso, poniendo el stop loss por debajo de la MM; o que no se ensanchen donde aconsejaría no operar, por que sigue indicando sobrecompra con la misma volatilidad y el giro podría ser muy brusco.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-bollinger_bands.png

    Otra forma de actuar con las BB es la siguiente:

    -Identificamos un título en rango lateral.
    -Lo seguimos con paciencia durante el tiempo que cambie la tendencia, lo que se denomina "quiebro".
    -En el momento del quiebro las BB se ensancharán muchísimo y el precio se pegará a una de las BB. Si se pega a la superior, nuestra estrategia será posicionarse largo y nos posicionaremos cortos si se pega a la inferior.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-bollinger-4.png

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-pampa-energia-sala-inversion-america-11-26-10.jpg

    Se aconseja seguir las estrategias con Bandas de Bollinger acompañadas de otras herramientas como el Estocástico o el MACD, y el RSI para conocer la fuerza de la tendencia. También se aconseja gestionar el riesgo correctamente con los stop loss.

    Bueno, básicamente son las dos formas de operar con BB, una con los Bollinger Bounce o Rebotes, y otra es con la espera de que se produzca un quiebro en una tendencia lateral.

    Un abrazo.
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  23. #123
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-4352130-la-coleccion-de-ilustracion-vectorial-de-estanteria-con-libros-antiguos.jpg

    Bueno, llevo varios días buscando algo más que pudiera ser de interés para la gente y creo que hemos tocado todos los palos, así que daremos por concluido el curso aquí, Mbolsia está haciendo un curso paralelo sobre el Análisis y Valoración de Empresas desde un punto de vista más fundamental, totalmente compatible con el Análisis Técnico para mi.

    A partir de ahora, si tenéis dudas sobre cualquier cosa, ponedlas aquí y las vamos comentando. Podéis hacer preguntas de lo que queráis, velas, indicadores, fiscalidad, gestión, algún valor que os interese y lo analizamos, lo que queráis será bien recibido y explicado lo mejor que se pueda.

    Un abrazo a todos y gracias por el seguimiento recibido.

    Fran.

    Esta es la bibliografía de la que me he utilizado para realizar el curso. Son libros que he leído y he aprendido mucho, pero que he intentado resumir en este post.

    -Manual del Day Trader. Revista "Mi cartera de inversión". Josep Codina. Segunda edición de 2008. ISBN 84-95858-84-3
    -Manual de la Inversión en Bolsa. Revista "Mi cartera de inversión". Tomos I y II. 8º Edición 2010. Cristina Vallejo y Óscar Torres.
    ISBN 978-84-95858-96-2/98-6 Tomo I y II.
    -Diccionario del inversor en bolsa. Revista "Mi cartera de inversión". Sin autor. 2011. ISBN 978-84-15304-02-9
    -Como enriquecerse en bolsa. Editorial Starbook. Jose Luis Herrero.2010.ISBN 978-84-92650-20-0
    -Manual del day Trader Pro. Editorial ESIC. 2010. Raúl Duarte Maza (c).ISBN 978-84-7356-706-0
    -Gane dinero operando en bolsa. Editorial ESIC. 2008. Jorge del Canto. ISBN 978-84-7356-517-2
    -Day Trading. Negociación intradía: Estrategias y tácticas. Editorial Deusto. Oliver Velez y Greg Capra. 2009. ISBN 978-84-234-2322-4
    -El inversor inteligente. Editorial Deusto. Benjamin Graham. 2007. ISBN 978-84234-257-4
    -Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas. Editorial Valor. Stan Weinstein. 2008. ISBN 978-84-9362-262-6
    -Vivir del Trading: Psicología,tácticas de Trading, gestión del dinero. Editorial Valor. 2004. Alexander Elder. ISBN 84-9745-079-5
    -Profitable Candlesticks Trading. (En inglés) Editorial Wiley Trading. Segunda Edición 2011. Stephen W. Bigalow.
    ISBN 978-0-470-92470-9
    -Candlesticks and Pivot point trading triggers. (En inglés).Editorial Wiley Trading. 2007. John L. Pearson.ISBN 13-978-0-471-98022-3
    -Beyond Candlestiks: New Japanese Charting Techniques Revealed.(En inglés) Editorial Wiley Trading. 1994. Steve Nison. ISBN 0-471-00720-X (La biblia de los candlesticks, si tenéis suerte haceros con una edición antigua como esta)

    -Curso de bolsa y mercados financieros UNED.
    -Curso superior de Contabilidad y Finanzas. IEP-San Pablo CEU.
    -Curso de Análisis Técnico y Chartista. Grupo Santander. Juan M. Urraca Gesto. Analista Técnico de Santander Equities Minorista.(Lo podéis encontrar en la página web del Grupo Santander).

    De todo estos libros y cursos he aprendido y he expuesto lo mejor posible y lo más interesante de cada uno, dando por supuesto mi toque personal, mi punto de vista y mis opiniones en cada uno de los temas.

    Un abrazo y espero que os haya servido de gran ayuda.
    Última edición por Frantrade; 31/07/2012 a las 19:50
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  24. #124
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Hola.
    Es lo primero que leo de ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.
    y ya lo sabia pero precisamente por eso me ha gustado muchisimo y lo seguire para aprender lo muchisimo que no se.
    saludos

  25. #125
    El Rey del la Bolsa Avatar de Frantrade
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Aquí os dejo un enlace de una página que propone algunos ejercicios de Análisis Técnico prácticos, os la la opción de comprar o vender según lo que podéis ver en gráficas de velas o barras, y os da la explicación de el porqué es así. Hay más de 150 ejercicios para analizar.

    Un abrazo.

    http://www.bolsamania.com/formacion-...16/vender.html
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  26. #126
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    Albertito campeón

    Alberto es un niño de 4 añitos que lleva luchando contra la leucemia desde que se la diagnosticaron con 15 meses...osea en enero del 2010,conseguiéron remitir la enfermedad con quimios,pero en octubre de 2011 la enfermedad volvió,con mas quimios consiguieron bajarle la enfermedad pero su único recurso era el trasplante de médula y así se lo hicieron en marzo del 2012. Cuando pensábamos que era ya su cura,iban bien las cosas la maldita enfermedad vuelve aparecer en agosto de este año,le dieron un ciclo de quimioterapia super agresivo pero no consiguió que la enfermedad bajase y así les mandaron para casa sin nada mas que hacer ya que lo intentaron todo en el hospital Niño Jesús, después de no tener nada y darlo todo por perdido ha parecido un ensayo clínico en Dusselford,Alemania y el tratamiento tiene un coste de 65000 euros,es su última opción porque el tratamiento no lo cubre la seguridad social,pedimos a la gente su colaboracion,nos cuesta mucho pero es lo único que nos queda que Albertito se vaya a Alemania para q le traten,consigan bajarle la enfermedad y volver a madrid para volver a transplantarle...hay un numero de cuenta en la BBVA que es el 0182 1204 600201598431,solo con aportar lo que se pueda,pondréis vuestro granito de arena para que Albertito siga sonriendo...muchas gracias de todo corazón!!!!

    Es el mensaje de mi amigo Alberto, padre de Albertito, que realmente es un campeón. Gracias a todos de antemano. Es un caso totalmente real y abajo os dejo enlaces de vídeos, el grupo de facebook y
    programas donde ha salido el caso. Un abrazo.


    http://www.youtube.com/watch?v=psyiFNtikxY

    http://www.facebook.com/groups/105702629591714/

    http://www17.zippyshare.com/v/16917446/file.html

    http://www33.zippyshare.com/v/98140958/file.html

    http://www.diariodealcala.es/articul...esperanza-quot

    http://www.telemadrid.es/?q=programa...marta-30102012
    (minuto 14 y 20 seg)

    ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.-189147_3905744726894_2010508438_n.jpg
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  27. #127
    Administrator Avatar de mbolsia
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Fran puedes poner un post en la sección de Varios sobre el caso de Alberto, y yo le pongo un enlace en la página principal. Lo que permitirá mayor visibilidad.

    Saludos.

  28. #128
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    En relación a los ejercicios prácticos, aquí tenéis otra dirección parecida a la ya aportada, en la que tomar decisiones basadas en el AT.
    http://chartgame.com/

    Personalmente soy de los que opinan que el éxito depende en un 99% en la psicología y el money management: si esto estuviera bien dominado (que más quisieramos algunos que fuera así) el criterio que emplees para comprar/vender debe ser "casi" indiferente.

    Un saludo,
    Última edición por burbujabugo; 04/11/2012 a las 21:55

  29. #129
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    volumen y movimientos buenos en colonial

  30. #130
    Aprendiz de Warren Buffet Avatar de monchii1986
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Frantrade soy bastante nuevo en esto y me gustaría aprender. Te realizo una consulta en base a los valores. Si bien el valor histórico de una acción tiene importancia es muy más preponderante la valoración contable ya que es lo que realmente está produciendo y como está funcionando actualmente la empresa. ¿Es más importante el valor contable que el histórico? Muchas gracias.
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  31. #131
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    El valor histórico es el precio al que has comprado las acciones, este valor es importante a la hora de tributar, debes conocer el precio al que has comprado las acciones y las plusvalías que te hayan generado para posteriormente hacer la correspondiente declaración de la renta.

    El valor contable es el precio de la acción en libros, esto es el precio de la acción que las empresas deberían contabilizar en sus libros de registro. Conocerlos es más lento por que las empresas nos los dan a conocer hasta que no presentan resultados, y vienen muy bien para el mercado primario, salidas a bolsa, comparar el valor contable con el bursátil,etc... no digo que no sea relevante por que es un buen indicador del valor de la acción descontando los dividendos que haya podido repartir el año anterior, pero realmente en el caso de la especulación en bolsa, el valor importante es el valor bursátil por que añade expectativas futuras de generar o no más recursos propios a la empresa.

    Digamos que el valor contable es el que es en ese momento, lo que la empresa genera en ese momento, y el valor bursátil es el que genera en ese momento y además una parte de expectativas futuras de generar más o menos, por eso fluctúa en el mercado.

    Gracias a ti espero que te haya servido de ayuda. Un abrazo.
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  32. #132
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Hola me parece muy interesante ya que es todo nuevo para mi y esta explicado muy bien aunque en algunas cosas me pierdo,te voy a leer todo.gracias

  33. #133
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Cualquier duda que tengas estamos aquí para solucionarla, tanto Fran Trade y yo mismo (además de todos los del foro)

    Un Saludo.

  34. #134
    El Rey del la Bolsa Avatar de Frantrade
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Hola Super Lopez, si te lías en algo no dudes en preguntarme y hablamos por el Chat sobre el tema que quieras. Si empiezas a leer ahora, o alguien empieza ahora, os recuerdo que el tema de fiscalidad ha cambiado en algunos aspectos.

    Un abrazo.
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  35. #135
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    hola una pregunta yo tengo acciones y hago operaciones con bolsa3 desde el ordenador pero el programa lo veo muy basico y cada dos por tres hay que apretar el f5 para actualizar,pero en la sede de bolsa3 hay otro tipo de programas que ponen muchos mas datos y sin tener que actualizar....que consejo me das? merece la pena algun otro programa aunque sea pagando? saludos

  36. #136
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Me he leído todo esto en 2 días. Ahora mismo creo que no he entendido nada porque tengo la cabeza hecha polvo.

    Descansaré y volveré a leerlo porque lo veo interessante.

    No es que quiera jugar en bolsa, pero es interesante, me gusta aprender cosas y paso un rato. Y de paso, trataré de hacer una cartera en bolsia para llevarme un telefono!

    Muchas gracias Frantrade por tu tiempo.

  37. #137
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Cita Iniciado por SUPER LOPEZ Ver mensaje
    hola una pregunta yo tengo acciones y hago operaciones con bolsa3 desde el ordenador pero el programa lo veo muy basico y cada dos por tres hay que apretar el f5 para actualizar,pero en la sede de bolsa3 hay otro tipo de programas que ponen muchos mas datos y sin tener que actualizar....que consejo me das? merece la pena algun otro programa aunque sea pagando? saludos
    Super López perdona por tardar tanto en responder, no he visto el mensaje hasta ahora. Mi consejo al respecto es que cuanta más información obtengas del mercado y en tiempo real mejor, hay muchas maneras de hacerlo, si inviertes o especulas en el mercado nacional, hay muchas plataformas en tiempo real que no hace falta actualizar cada dos por tres, y no tienen ningún coste, solo abrir una cuenta, normalmente estas solo te dan una posición de compra-venta, pero se pueden contratar hasta 5 en algunas plataformas por no más de 5 eurillos. Hay otras plataformas más profesionales y muy intuitivas, yo creo que la más conocida es Prorealtime, y te diré más, muchos bancos utilizan su plataforma, eso si, pagando o gratis si realizas un mínimo de operaciones mensuales, no doy nombres por no hacer publicidad.
    Si necesitas tiempo real en selectivos norteamericanos google finance te da los precios en tiempo real sin ningún coste, eso si, solo puedes ver un valor, me explico, no ves una lista con el precio, la variación y el volumen, y luego la gráfica del valor que vas eligiendo, si no que tiene un buscador donde pones el nombre del valor o el ticker y te aparecen los datos. Pero insisto, que cuanta más información se tenga mejor, sobre todo posiciones donde puedes ver tapones más fácilmente y puedes tomar decisiones mucho más rápido, a no ser que marques una estrategia de antemano.

    Espero haberte ayudado, un abrazo.
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  38. #138
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Cita Iniciado por David73 Ver mensaje
    Me he leído todo esto en 2 días. Ahora mismo creo que no he entendido nada porque tengo la cabeza hecha polvo.

    Descansaré y volveré a leerlo porque lo veo interessante.

    No es que quiera jugar en bolsa, pero es interesante, me gusta aprender cosas y paso un rato. Y de paso, trataré de hacer una cartera en bolsia para llevarme un telefono!

    Muchas gracias Frantrade por tu tiempo.
    Hola David, sí, la verdad es que leerse todo esto en dos días es de tener narices jejejejejeje. Bueno, si quieres repasarlo y consultar dudas se te responderá encantado. Te animo a abrir una cartera en bolsia.com y bueno, quien sabe si eres el próximo Warren Buffet. Para ello hay que distinguir entre especular o invertir y jugar, que no es lo mismo jejejejejeje. Un abrazo David y ya sabes, estamos aquí para lo que quieras.
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  39. #139
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

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  40. #140
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Tiene su merito de todas formas la mejor forma de aprender algo es practicar lo que te recomiendo es que hagas una carteras Los que hacen carteras sin una estrategia están condenados a perder dinero.


    Cita Iniciado por David73 Ver mensaje
    Me he leído todo esto en 2 días. Ahora mismo creo que no he entendido nada porque tengo la cabeza hecha polvo.

    Descansaré y volveré a leerlo porque lo veo interessante.

    No es que quiera jugar en bolsa, pero es interesante, me gusta aprender cosas y paso un rato. Y de paso, trataré de hacer una cartera en bolsia para llevarme un telefono!

    Muchas gracias Frantrade por tu tiempo.

  41. #141
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Esta semana empiezo.

    Gracias de antemano.

    un saludo

  42. #142
    El Rey del la Bolsa Avatar de Frantrade
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Hola Teruelón, ya sabes, si tienes dudas no te cortes, pregunta lo que quieras.

    Un abrazo.
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  43. #143
    Especulador aficionado Avatar de Joaquin
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Cita Iniciado por Frantrade Ver mensaje
    Un apunte que quería comentar ahora, que me ha venido la cabeza. La crisis financiera actual, en gran medida se debe a la INFORMACIÓN, os explico: La información privilegiada con la que contaban los grandes bancos de USA no la poseían los demás bancos del mundo, ni tampoco los inversores; esta información era la calificación equivocada (adrede o no) que realizaban las empresas de rating sobre los activos tóxicos que emitían estos bancos. Así, un activo con un alto riesgo y poca rentabilidad, era calificado como AAA. Y los mismos bancos aconsejaban a sus clientes que los compraran, ESTAFÁNDOLOS. La crisis en la que hoy estamos inmersos, se la debemos gracias a las empresas de calificación, que se han salido con la suya impunemente dando una INFORMACIÓN incorrecta, subjetiva,desactualizada,para nada fidedigna y además que le hacía ganar muchos millones de dólares, hundiendo así a Aseguradoras, empresas y familias. Lo que no entiendo es como Standard & Poor´s , Fitch o Moody´s todavía tienen el morro de seguir calificando productos financieros y permitiendose el lujo de calificar la deuda soberana de ciertos países. Cuando desde mi punto de vista, deberían haber sido las primeras empresas en echar el cierre y no volver jamás a calificar ni tan siquiera a un chiringuito de playa.Un saludo.
    Y hoy por hoy, por fin, ya van a por ellos...

  44. #144
    Aprendiz de Warren Buffet Avatar de xarxar
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Gracias por el curso, Frantrade.

    Tengo algunas dudas que seguro puedes resolver.

    Las figuras chartistas (H-C-H, dobles techos/suelos, triángulos, etc.) tienen una explicación? Me refiero a que si hay un motivo por el cual, por ejemplo, después de un doble techo se produce una tendencia bajista. O es así sólo porque se ha observado que es lo que ocurre muchas veces?

    Las proyecciones de precios (para H-C-H, dobles techos/suelos, triángulos, etc.) tienen explicación?

    Gracias de nuevo.
    saludos.

  45. #145
    El Rey del la Bolsa Avatar de Frantrade
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Hola Xarxar, lo primero pedirte disculpas por la tardanza en responderte, de verdad que al no ver en el panel el mensaje no pensé que estuviera.

    Normalmente, son resistencias y soportes producidos por alguna causa, estas pueden ser desde niveles de fibonacci, hasta precios psicológicos, medias móviles, velas que indican giro de tendencia, huecos, noticias, hechos relevantes......o una cantidad ingente de papel colocado que hace que el mercado proceda a vender a manos llenas y se produzca una caída, o una buena cantidad de dinero que hace que el mercado compre a manos llenas (esto se ve en la profundidad de mercado, lo que se conoce como tapones). Y todo esto va haciendo que se formen las figuras.

    De todas formas, no tienen por que cumplirse siempre, hay gráficas en las que puedes ver un doble techo y en vez de caer, perfora la resistencia al alza o viceversa, tienes que tener en cuenta que el Chartismo es una herramienta que ayuda a predecir la tendencia y un posible movimiento del precio del valor, pero no es algo fiable al 100% por lo que siempre tienes que tener una vía de escape, una estrategia de salida del valor perdiendo lo mínimo posible y usando los stop loss.

    Un abrazo y de verdad que lo siento en la tardanza Xarxar.
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  46. #146
    El Rey del la Bolsa Avatar de pepelu
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Tema bueno para los nuevos

  47. #147
    El Rey del la Bolsa Avatar de pepelu
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Estoy por la mitad, alguien mas lo lee

  48. #148
    Aprendiz de Warren Buffet Avatar de Jramos
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Conocí bolsia hace años por este tema

  49. #149
    Aprendiz de Warren Buffet Avatar de Juan12
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    La verdad es que es interesante.

  50. #150
    Futuro Trader Avatar de Neko
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    Re: ESCUELA DE ANÁLISIS TÉCNICO. by Frantrade.

    Muy interesante!!! A ve si lo pongo en practica

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